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BILAN MN LOISIRS 2018 Siren 823782115				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44169	13592	30577	31593
Immobilisations financières	50		50	
Total Actif Immobilisé	44219	13592	30627	31593
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	658		658	1759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1961		1961	6719
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17053		17053	20930
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19672		19672	29408
Total général Actif	63891	51331		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2	
Réserves réglementées				
Autres réserves			35	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1597	37
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6634	5037
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33298	39459
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8731	517
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1441		
Autres dettes			1637	15988
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43665	55964
Total général Passif			50299	61001
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27012	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8477	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	52562		51331	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6600		8544	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4227		5345	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	63389		65219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25116		24030	
Variation de stock (marchandises)	1101		-1759	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15		272	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23538		25892	
(dont taxe professionnelle)	494			
Impôts, taxes et versements assimilés	1220		1433	
Rémunérations du personnel 			7937	
Charges sociales			729	
Dotations aux amortissements	7797		5949	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	205		22	
Total des charges d’exploitation	58993		64504	
Résultat d’exploitation	4396		715	
Produits financiers			17	
Produits exceptionnels				
Charges financières	933		695	
Charges exceptionnelles	1670			
Impôts sur les bénéfices	196			
Bénéfice ou perte	1597		37	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5805			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2707			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			5572	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2855	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37542	
Total Immobilisations (Augmentations)			8477	
Total Immobilisations (Diminutions)			1800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5805	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2707	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel