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BILAN MASTOCK DERVAL 2020 Siren 823720263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37389	37389		10077
Autres immobilisations corporelles	153492	98066	55426	61338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1135		1135	1135
TOTAL (I)	192031	135455	56576	72565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	234203		234203	361603
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13725	1284	12440	46903
Autres créances	8717		8717	19953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	476797		476797	310915
Charges constatées d’avance	2345		2345	891
TOTAL (II)	735786	1284	734502	740266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	927817	136740	791078	812831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	220049		220049	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134746		111453	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153118		123293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	617914		564796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			20410	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	329		329	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94813		168376	
Dettes fiscales et sociales	67776		49081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10246		9840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173164		248035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	791078		812831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1630934		1630934	1363507
Production vendue biens				
Production vendue services	1569		1569	577
Chiffres d’affaires nets	1632503		1632503	1364084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227	910
Autres produits			106	235
Total des produits d’exploitation (I)			1632836	1365229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			793373	748651
Variation de stock (marchandises)			127400	-5138
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192996	184736
Impôts, taxes et versements assimilés			16918	22385
Salaires et traitements			163348	137239
Charges sociales			42825	34691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25289	25971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			647	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64673	53198
Total des charges d’exploitation (II) 			1427470	1201734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205366	163495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			227	507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227	507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44	138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			183	369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205549	163864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52431		40818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1633063		1365983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1479946		1242690	
BENEFICE OU PERTE	153118		123293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		183581		9300
Total Immobilisations financières		1150		
Total Général		184731		9300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	190881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1150
Total Général			2000	192031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112166	25289	2000	135455
AMORTISSEMENTS Total Général	112166	25289	2000	135455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	638	646		1284
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	638	646		1284
TOTAL GENERAL	638	646		1284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		646		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1135		1135	
Clients douteux ou litigieux	1541	1541		
Autres créances clients	12183	12183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8208	8208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	509	509		
Charges constatées d’avance	2345	2345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25921	24786	1135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94813	94813		
Personnel et comptes rattachés	22348	22348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6213	6213		
Impôts sur les bénéfices	11611	11611		
T.V.A.	18064	18064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9540	9540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10246	10246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172835	172835		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel