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BILAN KOREPAKA 2018 Siren 823713839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6358	6358		1988
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3802	636	3166	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54810	274	54535	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29325	7728	21597	25819
Autres immobilisations corporelles	232760	45484	187276	211897
Immobilisations en cours	6667		6667	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3855		3855	105
TOTAL (I)	337575	60480	277095	239808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30113		30113	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1831112		1831112	1182433
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61395		61395	138965
Autres créances	1007083		1007083	223564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222243		222243	335020
Charges constatées d’avance	1715		1715	2971
TOTAL (II)	3153661		3153661	1882953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3491236	60480	3430756	2122762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3715			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70586			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56528		74301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170829		114301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	543563		237850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000		284205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45087			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2182382		1412403	
Dettes fiscales et sociales	88895		74003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3259927		2008460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3430756		2122762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2377214		1607583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7111684		7111684	3991156
Production vendue biens				
Production vendue services	167433		167433	131106
Chiffres d’affaires nets	7279117		7279117	4122263
				
Production stockée			30113	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8221	4069
Autres produits			590	84
Total des produits d’exploitation (I)			7320041	4126416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7219512	4800076
Variation de stock (marchandises)			-645479	-1185633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398435	222787
Impôts, taxes et versements assimilés			15295	16248
Salaires et traitements			152186	101166
Charges sociales			53632	36277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34855	25625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			538	238
Total des charges d’exploitation (II) 			7228974	4019984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91067	106432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2384	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23158	8606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23158	8606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20775	-8606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70293	97826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13765		23525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7322425		4126416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7265897		4052115	
BENEFICE OU PERTE	56528		74301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5021		4069	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	303		125	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6358		3802
Total Immobilisations corporelles		258971		64589
Total Immobilisations financières		105		3750
Total Général		265434		72142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				323560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3855
Total Général				337575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4370	2624		6994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21255	32231		53486
AMORTISSEMENTS Total Général	25625	34855		60480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3200		3200	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3200		3200	
TOTAL GENERAL	3200		3200	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3855		3855	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61395	61395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	542	542		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4512	4512		
Impôts sur les bénéfices	4381	4381		
T. V. A.	262665	262665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11000	11000		
Groupe et associés	647197	647197		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76786	76786		
Charges constatées d’avance	1715	1715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1074048	1070193	3855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4819	4819		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	538745	56032	473518	
Emprunts et dettes financières divers	400000		400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2182382	2182382		
Personnel et comptes rattachés	13993	13993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16281	16281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40698	40698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17923	17923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3214841	2332128	873518	9195
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149812		65831	
Location, charges locatives et de copropriété	50821		35757	
Personnel extérieur à l’entreprise	30032			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19070		9610	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			518	
Autres comptes	148700		111071	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	398435		222787	
Taxe professionnelle	4698		2382	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10597		13866	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15295		16248	
Montant de la TVA. collectée	1166063		588363	
Total TVA. déductible sur biens et services	1208282		711222	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3