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BILAN KOREPAKA 2017 Siren 823713839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6358	4370	1988	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28632	2813	25819	
Autres immobilisations corporelles	230339	18442	211897	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105		105	
TOTAL (I)	265434	25625	239808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1185633	3200	1182433	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138965		138965	
Autres créances	223564		223564	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335020		335020	
Charges constatées d’avance	2971		2971	
TOTAL (II)	1886153	3200	1882953	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2151587	28825	2122762	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74301			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114301			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237850			
Emprunts et dettes financières divers (4)	284205			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1412403			
Dettes fiscales et sociales	74003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2008460			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2122762			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1607583			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3991156		3991156	
Production vendue biens				
Production vendue services	131106		131106	
Chiffres d’affaires nets	4122263		4122263	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4069	
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			4126416	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4800076	
Variation de stock (marchandises)			-1185633	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222787	
Impôts, taxes et versements assimilés			16248	
Salaires et traitements			101166	
Charges sociales			36277	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238	
Total des charges d’exploitation (II) 			4019984	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106432	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8606	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8606	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8606	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97826	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23525			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4126416			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4052115			
BENEFICE OU PERTE	74301			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4069			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	125			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6358
Total Immobilisations corporelles				258971
Total Immobilisations financières				105
Total Général				265434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				258971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105
Total Général				265434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4370		4370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		21255		21255
AMORTISSEMENTS Total Général		25625		25625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3200		3200
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3200		3200
TOTAL GENERAL		3200		3200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3200		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2994			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44578			
Charges constatées d’avance	2971			
TOTAL ETAT DES CREANCES	365604	365499	105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2222	2222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235628	34751	179335	
Emprunts et dettes financières divers	200000		200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1412403	1412403		
Personnel et comptes rattachés	13557	13557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23017	23017		
Impôts sur les bénéfices	23525	23525		
T.V.A.	312	312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13592	13592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84205	84205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2008460	1607583	379335	21542
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65831			
Location, charges locatives et de copropriété	35757			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9610			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	518			
Autres comptes	111071			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222787			
Taxe professionnelle	2382			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13866			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16248			
Montant de la TVA. collectée	588363			
Total TVA. déductible sur biens et services	711222			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel