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BILAN ISA LIEVIN 2021 Siren 823740295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2235	980	1255	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167738	117109	50629	78471
Autres immobilisations corporelles	358625	138962	219663	253536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2269		2269	2269
TOTAL (I)	530867	257051	273816	334276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6403		6403	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7058		7058	11673
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	700		700	
Autres créances	6704		6704	11078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116915		116915	94235
Charges constatées d’avance	4606		4606	863
TOTAL (II)	142386		142386	117849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	673253	257051	416203	452124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14246			
Report à nouveau			-968	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15114		15415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1332		16446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339608		354511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8499		8432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32967		42778	
Dettes fiscales et sociales	17838		18638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	15958		11318	
TOTAL (IV)	414870		435678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	416203		452124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119494		129517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18854		18854	23306
Production vendue biens				
Production vendue services	270668		270668	340741
Chiffres d’affaires nets	289522		289522	364047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54874	13337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			450	10875
Autres produits			312	453
Total des produits d’exploitation (I)			345157	388712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4142	2039
Variation de stock (marchandises)			4614	-6454
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8927	12589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6403	1060
Autres achats et charges externes			214469	199673
Impôts, taxes et versements assimilés			1017	1085
Salaires et traitements			68263	72833
Charges sociales			-1086	9407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74244	71021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			318	425
Total des charges d’exploitation (II) 			368506	363678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23349	25033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7495	6225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7495	6225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7491	-6196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30840	18837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19028		40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19028		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3302		2963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3302		3463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15726		-3423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	364189		388780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	379303		373365	
BENEFICE OU PERTE	-15114		15415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	450		10875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	304		246	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700		1535
Total Immobilisations corporelles		514113		12250
Total Immobilisations financières		2269		
Total Général		517082		13785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				526363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2269
Total Général				530867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700	280		980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182106	73964		256071
AMORTISSEMENTS Total Général	182806	74244		257051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2269		2269	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	700	700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5341	5341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	135	135		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1228	1228		
Charges constatées d’avance	4606	4606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14279	12010	2269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	339608	44232	210463	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32967	32967		
Personnel et comptes rattachés	13700	13700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1437	1437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2300	2300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	402	402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8499	8499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15958	15958		
TOTAL – ETAT DES DETTES	414870	119494	210463	84912
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1010		3989	
Location, charges locatives et de copropriété	64432		55048	
Personnel extérieur à l’entreprise	240			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64325		44003	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84461		96634	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214469		199673	
Taxe professionnelle	429		438	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	588		647	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1017		1085	
Montant de la TVA. collectée	57745		72334	
Total TVA. déductible sur biens et services	39440		38395	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6