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BILAN IFPASS SERVICES 2021 Siren 823799358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84375	71100	13275	30150
Fonds commercial	190000		190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18413	17663	750	2694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2673670		2673670	2673670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	389954		389954	389954
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3356412	88763	3267650	3286469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2030256	72552	1957704	1874329
Autres créances	292194		292194	118706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450000		450000	
Disponibilités	4896908		4896908	2106427
Charges constatées d’avance	123577		123577	117647
TOTAL (II)	7792936	72552	7720384	4217108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11149348	161315	10988033	7503577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1015471		1015471	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	539888		539888	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101547		101547	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1656590		1239320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	533283		417270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3846779		3313496	
Produit des émissions de titres participatifs	2900000		600000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	2900000		600000	
Provisions pour risques	108657		187513	
Provisions pour charges	67841		63943	
TOTAL (III)	176498		251456	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1267961		1246199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1840708		989679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516905		543427	
Dettes fiscales et sociales	382260		349243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56922		210077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4064756		3338626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10988033		7503577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3046599		3338626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5280225		5280225	4383362
Chiffres d’affaires nets	5280225		5280225	4383362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1622640	1389867
Autres produits			8581	
Total des produits d’exploitation (I)			6911447	5773229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3872548	3000335
Impôts, taxes et versements assimilés			197028	204882
Salaires et traitements			1352588	1233745
Charges sociales			655518	596369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22717	19700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72552	37499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70338	2958
Total des charges d’exploitation (II) 			6243288	5095488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			668159	677741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6135	4985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6135	4985
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13649	3008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13649	3008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7514	1977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			660644	679718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	78856			
Total des produits exceptionnels (VII)	78856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10516		6635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			103569	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10516		110204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68339		-110204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195701		152244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6996438		5778214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6463155		5360944	
BENEFICE OU PERTE	533283		417270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1525686		1386939	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274375		
Total Immobilisations corporelles		18413		
Total Immobilisations financières		3063624		
Total Général		3356412		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3063624
Total Général				3356412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54225	16875		71100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15719	1944		17663
AMORTISSEMENTS Total Général	69944	18819		88763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108657
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67841
Total Provisions pour risques et charges	251456	3898	78856	176498
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	251456	3898	78856	176498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			78856	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2030256	2030256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292194	292194		
Charges constatées d’avance	123577	123577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2446027	2446027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1267961	249804	1018158	
Emprunts et dettes financières divers	1840708	1840708		
Fournisseurs et comptes rattachés	516905	516905		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382260	382260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1828546	1828546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-1771624	-1771624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4064756	3046599	1018158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21762			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel