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BILAN HOTELIERE TOULOUSE PURPAN 2017 Siren 823769633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133500	6831	126669	
Fonds commercial	650000		650000	650000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	312320		312320	312320
Constructions	2010393	330231	1680162	1482563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	440988	22231	418757	141107
Autres immobilisations corporelles	42967	4445	38522	3687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3590168	363737	3226431	2589678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5738		5738	2290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2024		2024	1531
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58613	556	58057	3150
Autres créances	361343		361343	224206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15997		15997	1049139
Charges constatées d’avance	5600		5600	4745
TOTAL (II)	449314	556	448758	1285062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4039482	364293	3675189	3874739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2350000		2350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-435819			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1176517		-435819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	737664		1914181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2271619		1594920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213825		133660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11914			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105159		188497	
Dettes fiscales et sociales	167611		43481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166310			
Autres dettes	1086			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2937525		1960558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3675189		3874739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25049		25049	220
Production vendue biens				
Production vendue services	949650		949650	45086
Chiffres d’affaires nets	974698		974698	45306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162964	27141
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1137666	72447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			337	2016
Variation de stock (marchandises)			-493	-1531
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78379	7473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3448	-2290
Autres achats et charges externes			502671	375521
Impôts, taxes et versements assimilés			89074	8845
Salaires et traitements			321865	44039
Charges sociales			85033	10151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			430338	60322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			556	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57324	871
Total des charges d’exploitation (II) 			1561636	505417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-423971	-432970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3123	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36582	2849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36582	2849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33460	-2849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-457430	-435819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	700117			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	719087			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-719087			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1140788		72447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2317306		508265	
BENEFICE OU PERTE	-1176517		-435819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-435819			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650000		133500
Total Immobilisations corporelles		2000000		1633707
Total Immobilisations financières				
Total Général		2650000		1767207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				783500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			827040	2806668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			827040	3590168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6831		6831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60322	423508	126923	356906
AMORTISSEMENTS Total Général	60322	430338	126923	363737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	556			
Autres créances clients	58057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16757			
T. V. A.	101005			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243381			
Charges constatées d’avance	5600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	425556	425556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2271619	219981	694577	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105159	105159		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167611	167611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166310	166310		
Groupe et associés	213825	213825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1086	1086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2925611	873973	694577	1357062
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15