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BILAN FAUPIN MACON 2021 Siren 823748108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12890	12890		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1280	1280		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1603410	315481	1287929	1361412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143964	129157	14807	28396
Autres immobilisations corporelles	192956	123893	69063	98842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	288		288	288
TOTAL (I)	1954788	582701	1372088	1488939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7285		7285	4335
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1430460	42182	1388278	1302434
Avances et acomptes versés sur commandes	81066		81066	26877
Clients et comptes rattachés	1179524	1080	1178444	526500
Autres créances	57504		57504	103427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310540		310540	417104
Charges constatées d’avance	24502		24502	13126
TOTAL (II)	3090881	43262	3047619	2393804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5045670	625963	4419707	3882742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	768939		627625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223950		141314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1102888		878939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1542897		1843396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	374658		216792	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834958		794841	
Dettes fiscales et sociales	225760		78909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132		132	
Autres dettes	284195		69734	
Produits constatés d’avance (2)	54220			
TOTAL (IV)	3316819		3003804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4419707		3882742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5349191	4590670
Production vendue biens			183549	236112
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5532741	4826782
				
Production stockée			2950	-2276
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			48591	19629
Total des produits d’exploitation (I)			5584283	4844136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4218817	3497679
Variation de stock (marchandises)			-95949	68943
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4740	3667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			413254	355437
Impôts, taxes et versements assimilés			19848	25854
Salaires et traitements			376503	369686
Charges sociales			151336	140474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			160430	168182
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	24
Total des charges d’exploitation (II) 			5249005	4629950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335278	214185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21444	19839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21444	-19833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313833	194352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			11010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9140		9094	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80744		54955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5584283		4857141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5360334		4715828	
BENEFICE OU PERTE	223949		141313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14170		
Total Immobilisations corporelles		1938933		1398
Total Immobilisations financières		288		
Total Général		1953391		1398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1940330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				288
Total Général				1954788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14170			14170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450282	118248		568531
AMORTISSEMENTS Total Général	464452	118248		582701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	288		288	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1179524	1179524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57504	57504		
Charges constatées d’avance	24502	24502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1261818	1261530	288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	810013	161456	489951	158606
Fournisseurs et comptes rattachés	834958	834958		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225760	225760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132	132		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1017079	1017079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54220	54220		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2942161	2293604	489951	158606
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10