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BILAN DFD OUEST 2018 Siren 823767207
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 16524 567 15957
Installations techniques, matériel et outillage industriels 43875 4633 39243 5171
Autres immobilisations corporelles 46997 10736 36261 23089
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8960 8960 530
TOTAL (I) 116357 15936 100421 28790
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 43747 43747 13529
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 225327 225327 479615
Autres créances 82099 82099 55262
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 210683 210683 14063
Charges constatées d’avance 8826 8826 9469
TOTAL (II) 570682 570682 571939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 687039 15936 671103 600729
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 476
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 9044
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -285222 9520
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -225701 59520
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10172 9521
Emprunts et dettes financières divers (4) 575519 246322
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 187762 31257
Dettes fiscales et sociales 120679 234440
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 19669
Autres dettes 2672
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 896804 541209
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 671103 600729
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 896805 535413
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 455852 428958 884811 404502
Chiffres d’affaires nets 455852 428958 884811 404502
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1570 3811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5
Total des produits d’exploitation (I) 886385 408313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 172327 39076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -30219 -13529
Autres achats et charges externes 481934 77374
Impôts, taxes et versements assimilés 9982 7526
Salaires et traitements 356716 321402
Charges sociales 161665 161881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12974 3203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1779 1
Total des charges d’exploitation (II) 1167159 596935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -280774 -188622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 200000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 200000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4754 1858
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4754 1858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4754 198142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -285528 9520
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2090
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2090
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 70
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1713
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1783
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 306
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 888475 608313
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1173696 598793
BENEFICE OU PERTE -285222 9520
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 26780 4174
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 31463 77888
Total Immobilisations financières 530 8430
Total Général 31993 86318
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1954 107397
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8960
Total Général 1954 116357
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3203 12974 241 15936
AMORTISSEMENTS Total Général 3203 12974 241 15936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8960 8960
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 225327 225327
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 82099 82099
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 8826 8826
TOTAL ETAT DES CREANCES 325212 316252 8960
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10172 5619 4553
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 187762 187762
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 120679 120679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 578192 578192
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 896804 892252 4553
Emprunts souscrits en cours d’exercice 5606
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4955
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel