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BILAN DACCORD 2021 Siren 823749437				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16000		16000	16000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15479	9393	6086	5556
Immobilisations financières	2811		2811	2760
Total Actif Immobilisé	34290	9393	24897	24316
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4200		4200	300
Stock marchandises	500		500	300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	721		721	444
Créances – Autres				10
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52151		52151	22706
Caisse				
Charges constatées d’avance	505		505	505
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58077		58077	24265
Total général Actif	92367	41854		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17259	4386
Résultat de l’exercice			37535	-21645
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31276	-6259
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2406	976
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39873		
Autres dettes			49292	53864
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51698	54840
Total général Passif			82974	48581
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			39873	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2831	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	73831		41854	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	39078		18751	
Autres produits	11864		6792	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124773		67397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13	
Variation de stock (marchandises)	-200		1550	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18841		8018	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3900		5650	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28639		25696	
(dont taxe professionnelle)	426			
Impôts, taxes et versements assimilés	547		528	
Rémunérations du personnel 	35529		36219	
Charges sociales	5530		4264	
Dotations aux amortissements	2250		2102	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		5003	
Total des charges d’exploitation	87237		89042	
Résultat d’exploitation	37535		-21645	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	37535		-21645	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7412			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3197			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2780	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			51	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31459	
Total Immobilisations (Augmentations)			2831	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7412	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3197	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel