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BILAN DACCORD 2019 Siren 823749437				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16000		16000	16000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12699	5041	7658	7896
Immobilisations financières	2760		2760	2760
Total Actif Immobilisé	31459	5041	26418	26656
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5950		5950	2590
Stock marchandises	1850		1850	1920
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	474		474	1050
Créances – Autres	17		17	209
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28457		28457	46849
Caisse				
Charges constatées d’avance	408		408	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37155		37155	52618
Total général Actif	68614	108428		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3306	-4680
Résultat de l’exercice			1080	8986
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15386	14306
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1676	4279
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39607		
Autres dettes			46512	60689
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48188	64969
Total général Passif			63573	79274
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38145	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1548	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	110420		108428	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	555		1040	
Autres produits	10		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	110985		109483	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	235		21	
Variation de stock (marchandises)	70		-1791	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26591		24668	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3360		-505	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36226		42693	
(dont taxe professionnelle)	403			
Impôts, taxes et versements assimilés	496		540	
Rémunérations du personnel 	32183		29452	
Charges sociales	15487		3343	
Dotations aux amortissements	1786		1540	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	109714		99964	
Résultat d’exploitation	1271		9520	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			60	
Impôts sur les bénéfices	191		474	
Bénéfice ou perte	1080		8986	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11042			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4320			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1548	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29911	
Total Immobilisations (Augmentations)			1548	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11042	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4320	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel