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BILAN DACCORD 2018 Siren 823749437				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16000		16000	16000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11151	3255	7896	8936
Immobilisations financières	2760		2760	2760
Total Actif Immobilisé	29911	3255	26656	27696
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2590		2590	2085
Stock marchandises	1920		1920	129
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1050		1050	
Créances – Autres	209		209	1084
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46849		46849	25749
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52618		52618	29047
Total général Actif	82529	74642		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4680	
Résultat de l’exercice			8986	-4680
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14306	5320
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4279	4033
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40145		
Autres dettes			60689	47390
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64969	51423
Total général Passif			79274	56743
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35101	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	108428		74642	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1040		329	
Autres produits	15		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109483		74975	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21		317	
Variation de stock (marchandises)	-1791		-129	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24668		17198	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-505		-2085	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42693		41020	
(dont taxe professionnelle)	403			
Impôts, taxes et versements assimilés	540		493	
Rémunérations du personnel 	29452		17876	
Charges sociales	3343		3251	
Dotations aux amortissements	1540		1715	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	99964		79655	
Résultat d’exploitation	9520		-4680	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	60			
Impôts sur les bénéfices	474			
Bénéfice ou perte	8986		-4680	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10843			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4526			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29411	
Total Immobilisations (Augmentations)			500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10843	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4526	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel