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BILAN CVM MARSEILLE 2019 Siren 823764097				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140000		140000	140000
Immobilisations incorporelles – Autres	767		767	767
Immobilisations corporelles	79314	24866	54449	27922
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	220081	24866	195216	168689
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	500		500	2532
Stock marchandises	19130		19130	25474
Avances et acomptes versés sur commandes	652		652	9000
Créances – Clients et comptes rattachés	18725		18725	9780
Créances – Autres	1690		1690	10329
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36977		36977	73999
Caisse				
Charges constatées d’avance	2322		2322	2888
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79996		79996	134002
Total général Actif	300077	271188		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19736	-43153
Résultat de l’exercice			-4496	23417
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-19231	-14736
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			88570	99935
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			73318	71526
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		121269		
Autres dettes			132555	139682
Produits constatés d’avance				6283
Total des dettes			294443	317427
Total général Passif			275212	302691
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8629	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38921	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	276958		271188	
Production vendue de biens – France	179239		117923	
Production vendue de services - France	994		389	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		467	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	457200		389967	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	205826		174850	
Variation de stock (marchandises)	6344		6968	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	66488		59928	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2032		60	
(dont crédit bail mobilier)*	7900			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94085		81392	
(dont taxe professionnelle)	784			
Impôts, taxes et versements assimilés	2061		1380	
Rémunérations du personnel 	55182		24838	
Charges sociales	12519		5685	
Dotations aux amortissements	12394		7688	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1324		958	
Total des charges d’exploitation	458254		363748	
Résultat d’exploitation	-1054		26219	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1375		1491	
Charges exceptionnelles	2067		1312	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4496		23417	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	72443			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55065			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			9321	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			29000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			181161	
Total Immobilisations (Augmentations)			38921	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			72443	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55065	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel