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BILAN CVM MARSEILLE 2018 Siren 823764097				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140000		140000	140000
Immobilisations incorporelles – Autres	767		767	767
Immobilisations corporelles	40394	12472	27922	27167
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	181161	12472	168689	167934
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2532		2532	2592
Stock marchandises	25474		25474	32442
Avances et acomptes versés sur commandes	9000		9000	
Créances – Clients et comptes rattachés	9780		9780	16320
Créances – Autres	10329		10329	22009
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73999		73999	24504
Caisse				
Charges constatées d’avance	2888		2888	2160
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134002		134002	100026
Total général Actif	315163	176129		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-43153	
Résultat de l’exercice			23417	-43153
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-14736	-38153
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			99935	115314
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			71526	60141
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		129035		
Autres dettes			139682	130658
Produits constatés d’avance			6283	
Total des dettes			317427	306113
Total général Passif			302691	267960
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8443	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	271188		176129	
Production vendue de biens – France	117923		79501	
Production vendue de services - France	389		1203	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	467		54	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	389967		256887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	174850		163150	
Variation de stock (marchandises)	6968		-32442	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59928		44380	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	60		-2592	
(dont crédit bail mobilier)*	2890			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81392		90281	
(dont taxe professionnelle)	450			
Impôts, taxes et versements assimilés	1380		11822	
Rémunérations du personnel 	24838		14351	
Charges sociales	5685		3902	
Dotations aux amortissements	7688		4784	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	958		901	
Total des charges d’exploitation	363748		298538	
Résultat d’exploitation	26219		-41651	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1491		1367	
Charges exceptionnelles	1312		135	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	23417		-43153	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67217			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	52142			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1640	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5695	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1108	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			172718	
Total Immobilisations (Augmentations)			8443	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67217	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			52142	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel