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BILAN CFM ILE DE FRANCE 2020 Siren 823767306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115997	104771	11226	7648
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2471859	94389	2377470	2408120
Constructions	3555431	402332	3153099	3389420
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11993628	7086231	4907396	5426521
Autres immobilisations corporelles	697379	596174	101205	152325
Immobilisations en cours	3069		3069	29926
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3215		3215	3215
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12195		12195	11845
TOTAL (I)	18852773	8283898	10568875	11429020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	169511		169511	81666
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2281744	74674	2207070	3156877
Avances et acomptes versés sur commandes	24981		24981	5607
Clients et comptes rattachés	3112166	166279	2945887	3847064
Autres créances	1796293		1796293	146669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1388		1388	20971
Charges constatées d’avance	87774		87774	57918
TOTAL (II)	7473858	240953	7232905	7316772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26326631	8524850	17801781	18745792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7429064		7429064	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74523		48386	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1415929		919334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418006		522731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9337521		8919515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	967237		892237	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	967237		892237	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23564			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4961731		5393999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1061278		2027096	
Dettes fiscales et sociales	1011483		1166529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	258079		244144	
Autres dettes	169139		90377	
Produits constatés d’avance (2)	11747		11896	
TOTAL (IV)	7497023		8934040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17801781		18745792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3122023		8932104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23564			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6391032	259267	6650299	9370179
Production vendue biens				
Production vendue services	5855309	6673	5861982	7083327
Chiffres d’affaires nets	12246341	265940	12512281	16453506
				
Production stockée			87846	-17761
Production immobilisée			876421	2759452
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197523	202078
Autres produits			64784	32380
Total des produits d’exploitation (I)			13738854	19429655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5442383	11778873
Variation de stock (marchandises)			202220	-131986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			811959	-505876
Autres achats et charges externes			1593612	2030320
Impôts, taxes et versements assimilés			233806	237221
Salaires et traitements			1869475	2141722
Charges sociales			814696	925492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1658765	1727389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192908	163028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75000	61000
Autres charges			63116	107896
Total des charges d’exploitation (II) 			12957939	18535080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			780915	894575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10514	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10514	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122853	96176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122853	96176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112340	-96176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			668576	798398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	153171		787079	
Reprises sur provisions et transferts de charges			177000	
Total des produits exceptionnels (VII)	153171		964079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15608		87067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	133201		280906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			557356	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148809		925329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4362		38750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124380		172418	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130552		142000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13902539		20393734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13484533		19871004	
BENEFICE OU PERTE	418006		522731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		22401	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131876		7752
Total Immobilisations corporelles		20064141		973751
Total Immobilisations financières		15060		350
Total Général		20211076		981853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23631	115997
Virement postes immobilisations corporelles en cours		29926		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29926	2286600	18721366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15410
Total Général		29926	2310230	18852773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124228	4173	23631	104771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8657829	1674697	2153399	8179127
AMORTISSEMENTS Total Général	8782057	1678870	2177030	8283898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				967237
Total Provisions pour risques et charges	892237	75000		967237
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	139045	67851	132223	74674
Sur comptes clients	102560	125057	61337	166279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241605	192908	193561	240953
TOTAL GENERAL	1133842	267908	193561	1208189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		267908	193561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12195		12195	
Clients douteux ou litigieux	690130	690130		
Autres créances clients	2422036	2422036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4890	4890		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45830	45830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1710544	1710544		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35029	35029		
Charges constatées d’avance	87774	87774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5008428	4996233	12195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23564	23564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4902083	527083	2000000	2375000
Fournisseurs et comptes rattachés	1061278	1061278		
Personnel et comptes rattachés	470183	470183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336101	336101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99594	99594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105606	105606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	258079	258079		
Groupe et associés	59648	59648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169139	169139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11747	11747		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7497023	3122023	2000000	2375000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel