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BILAN CFM ILE DE FRANCE 2018 Siren 823767306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122370	118422	3949	14400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1342338		1342338	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11777289	7413064	4364225	3676156
Autres immobilisations corporelles	1186180	1022894	163285	154833
Immobilisations en cours	2009265		2009265	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3215		3215	3215
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42365		42365	41845
TOTAL (I)	16483021	8554379	7928642	3890449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	99426		99426	65353
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2658060	97555	2560505	2158109
Avances et acomptes versés sur commandes	27748		27748	108612
Clients et comptes rattachés	4131954	160699	3971255	3808162
Autres créances	395031		395031	1454656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485		485	2343
Charges constatées d’avance	38575		38575	61387
TOTAL (II)	7351280	258254	7093026	7658623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23834301	8812633	15021668	11549072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7429064		7429064	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24536		23771	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	466192		451641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	476992		15317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8396784		7919793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	524000		508160	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	524000		508160	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18316		619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1624442			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2043138		1952431	
Dettes fiscales et sociales	986933		1009581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1350558		21004	
Autres dettes	72827		134193	
Produits constatés d’avance (2)	4669		3291	
TOTAL (IV)	6100883		3121119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15021668		11549072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6100883		3121119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18316		619	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9183378	132153	9315531	7382850
Production vendue biens				
Production vendue services	6857321	22757	6880078	6156012
Chiffres d’affaires nets	16040699	154910	16195609	13538862
				
Production stockée			34073	-35876
Production immobilisée			2537171	2036664
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93359	107816
Autres produits			27912	20714
Total des produits d’exploitation (I)			18888125	15668180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11498272	9458741
Variation de stock (marchandises)			84783	-806138
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-524742	
Autres achats et charges externes			2024468	1971196
Impôts, taxes et versements assimilés			169040	181387
Salaires et traitements			1938248	1715712
Charges sociales			839090	753250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1810734	1673236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143861	115887
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38000	1000
Autres charges			50288	38498
Total des charges d’exploitation (II) 			18072043	15102768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			816083	565412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21092	46748
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21092	46748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4843	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4843	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16249	46748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			832332	612160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146565		274972	
Reprises sur provisions et transferts de charges	199160			
Total des produits exceptionnels (VII)	345725		274972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213877		281543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141258		270604	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	177000		199160	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	532135		751307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186410		-476335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	168930		120508	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19254942		15989900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18777951		15974583	
BENEFICE OU PERTE	476992		15317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11526		1759	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122370		
Total Immobilisations corporelles		10835629		5989665
Total Immobilisations financières		45060		520
Total Général		11003059		5990185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			510224	16315071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45580
Total Général			510224	16483021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107970	10452		118422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7004641	1800283	368966	8435958
AMORTISSEMENTS Total Général	7112611	1810734	368966	8554379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				524000
Total Provisions pour risques et charges	508160	215000	199160	524000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59992	47958	10394	97555
Sur comptes clients	136234	95904	71439	160699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196225	143861	81833	258254
TOTAL GENERAL	704385	358861	280993	782254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		181861	81833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		177000	199160	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42365	30520	11845	
Clients douteux ou litigieux	187697	187697		
Autres créances clients	3944257	3944257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57	57		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	251718	251718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75484	75484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67772	67772		
Charges constatées d’avance	38575	38575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4607925	4596086	11845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18316	18316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2043138	2043138		
Personnel et comptes rattachés	512053	512053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372373	372373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89443	89443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13064	13064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1350558	1350558		
Groupe et associés	1624442	1624442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72827	72827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4669	4669		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6100883	6100883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel