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BILAN CFM ILE DE FRANCE 2016 Siren 823767306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122370	96323	26048	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8650886	5189927	3460959	
Autres immobilisations corporelles	1124987	953679	171308	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3215		3215	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42845		42845	
TOTAL (I)	9944304	6239929	3704375	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	101229		101229	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1411963	64419	1347544	
Avances et acomptes versés sur commandes	40274		40274	
Clients et comptes rattachés	2735246	107976	2627270	
Autres créances	2332405		2332405	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68193		68193	
Charges constatées d’avance	46173		46173	
TOTAL (II)	6735484	172395	6563088	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16679787	6412324	10267463	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7429064			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475412			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7904476			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	322000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	322000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29610			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	952506			
Dettes fiscales et sociales	938562			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116381			
Produits constatés d’avance (2)	3928			
TOTAL (IV)	2040987			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10267463			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2011377			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7341547	322261	7663808	
Production vendue biens				
Production vendue services	6041038	16633	6057671	
Chiffres d’affaires nets	13382585	338893	13721478	
				
Production stockée			54311	
Production immobilisée			1016079	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59422	
Autres produits			31929	
Total des produits d’exploitation (I)			14883220	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7612000	
Variation de stock (marchandises)			107346	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1935162	
Impôts, taxes et versements assimilés			157460	
Salaires et traitements			1783440	
Charges sociales			778631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1546591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110723	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33738	
Autres charges			31174	
Total des charges d’exploitation (II) 			14096265	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			786956	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			786956	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	228357			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	228357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225857			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225857			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134311			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15111578			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14636165			
BENEFICE OU PERTE	475412			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125738
Total Immobilisations corporelles				10857304
Total Immobilisations financières				46060
Total Général				11029102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3368	122370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1081431	9775874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46060
Total Général			1084798	9944304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		99690	3368	96323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		6999180	855573	6143607
AMORTISSEMENTS Total Général		7098870	858941	6239929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				322000
Total Provisions pour risques et charges		322000		322000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		98188	33769	64419
Sur comptes clients		133629	25653	107976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		231817	59422	172395
TOTAL GENERAL		553817	59422	494395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144461	59422	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42845			
Clients douteux ou litigieux	124265			
Autres créances clients	2610981			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2367			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58129			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2211411			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60498			
Charges constatées d’avance	46173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5156669	5113824	42845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	952506	952506		
Personnel et comptes rattachés	530485	530485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276362	276362		
Impôts sur les bénéfices	116047	116047		
T.V.A.	10083	10083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5586	5586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116381	116381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3928	3928		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2011377	2011377		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel