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BILAN CASTELLANI ROMEI MATERIAUX 2020 Siren 823748710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5506	5334	172	335
Fonds commercial	467000		467000	467000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	304718	148912	155806	173662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23500	17355	6144	9166
Autres immobilisations corporelles	140851	64146	76705	83573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	6950		6950	5292
Autres titres immobilisés	5457		5457	5457
Prêts	2976		2976	4602
Autres immobilisations financières				1200
TOTAL (I)	956957	235747	721210	750286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1244232		1244232	1226843
Avances et acomptes versés sur commandes	33649		33649	2558
Clients et comptes rattachés	898438	122131	776307	914700
Autres créances	213773		213773	220435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1935053		1935053	547400
Charges constatées d’avance	10359		10359	13243
TOTAL (II)	4335504	122131	4213373	2925180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5292461	357879	4934583	3675466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1275760		922040	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	597202		553720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2092962		1695760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1343910		525511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188418		357041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44108		23458	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1041940		860917	
Dettes fiscales et sociales	221939		212606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1306		174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2841621		1979706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4934583		3675466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	188418			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		472505		
Total Immobilisations corporelles		448231		36567
Total Immobilisations financières		16550		1658
Total Général		937287		38225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				472505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15729	469068
Prêts et immobilisations financières			2825	
Total Immobilisations financières			2825	15383
Total Général			18555	956957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5171	163		5334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181830	64312	15729	230413
AMORTISSEMENTS Total Général	187001	64475	15729	235747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123520	49574	50963	122131
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123520	49574	50963	122131
TOTAL GENERAL	123520	49574	50963	122131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49574	50963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6950		6950	
Prêts	2975	1679	1296	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	186203		186203	
Autres créances clients	712234	712234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8680	8680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204942	204942		
Charges constatées d’avance	10358	10358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1132495	938046	194449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	343	343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1343566	1013101	330465	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1041940	1041940		
Personnel et comptes rattachés	66635	66635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52622	52622		
Impôts sur les bénéfices	48866	48866		
T.V.A.	50095	50095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3718	3718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188417		188417	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1305	1305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2797512	2278629	518882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	885000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	74710			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	212678			
Location, charges locatives et de copropriété	145900			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	195300			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	281828			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	835708			
Taxe professionnelle	37167			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15702			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52869			
Montant de la TVA. collectée	1329244			
Total TVA. déductible sur biens et services	1008050			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21