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BILAN BRASSERIE LA ROOF 2018 Siren 823705686				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4336	2261	2075	
Immobilisations corporelles	60286	16060	44226	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	64622	18321	46301	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	28290		28290	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16973		16973	
Créances – Autres	871		871	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57241		57241	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1811		1811	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105186		105186	
Total général Actif	169808			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6993	
Résultat de l’exercice			51749	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49755	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4986	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		305		
Autres dettes			23084	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			101731	
Total général Passif			151487	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			58275	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4709	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	124973			
Production vendue de services - France	1960			
Production stockée	5268			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	562			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	132764			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37446			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5669			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26638			
(dont taxe professionnelle)	-2981			
Impôts, taxes et versements assimilés	7335			
Rémunérations du personnel 	1280			
Charges sociales	209			
Dotations aux amortissements	13032			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	155			
Total des charges d’exploitation	80427			
Résultat d’exploitation	52337			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	523			
Charges exceptionnelles	65			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	51749			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23513			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12548			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1051	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2438	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1220	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60102	
Total Immobilisations (Augmentations)			4709	
Total Immobilisations (Diminutions)			189	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23513	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12548	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel