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BILAN ATELIER TOLERIE VENTILATION 2020 Siren 823714043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				5
Concessions, brevets et droits similaires			5	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73146	39705	33441	30512
Autres immobilisations corporelles	57396	14227	43168	33798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4780
TOTAL (I)	134588	53933	80655	69136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38810		38810	32503
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235264		235264	281974
Autres créances	17975		17975	19880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207185		207185	16230
Charges constatées d’avance	10420		10420	4257
TOTAL (II)	509656		509656	354846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	644245	53933	590312	423983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43800		34000	
Report à nouveau	38		338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17280		9499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94119		76838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183454		52799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38335		50577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162491		157344	
Dettes fiscales et sociales	96912		86423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	496193		347145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590312		423983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494557			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150000		39	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1244795		1244795	1387127
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1244795		1244795	1387127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2484	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			628	1919
Autres produits			26	2
Total des produits d’exploitation (I)			1247934	1389049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			487887	532176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6306	7720
Autres achats et charges externes			284615	286295
Impôts, taxes et versements assimilés			5542	3773
Salaires et traitements			346924	419805
Charges sociales			90886	112975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16745	17269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1226427	1380017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21506	9031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			710	1225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			710	1225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-709	-1225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20796	7806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	780		4640	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	780		4640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	916		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	780		2228	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1696		2408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-916		2231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2600		538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1248715		1393689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1231434		1384189	
BENEFICE OU PERTE	17280		9499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39316		25355	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	628		1919	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		101519		29023
Total Immobilisations financières		4825		
Total Général		106345		29023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			780	4045
Total Général			780	134588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37187	16745		53933
AMORTISSEMENTS Total Général	37187	16745		53933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235264	235264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17975	17975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10420	10420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	267660	263660	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33454	31818	14135	
Emprunts et dettes financières divers	12500	12500		
Fournisseurs et comptes rattachés	162491	162491		
Personnel et comptes rattachés	41712	41712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43484	43484		
Impôts sur les bénéfices	2600	2600		
T.V.A.	6994	6994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2120	2120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25835	25835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	496193	494557	14135	-12500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel