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BILAN ATELIER TOLERIE VENTILATION 2019 Siren 823714043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58157	27645	30512	
Autres immobilisations corporelles	43363	9564	33799	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4780		4780	
TOTAL (I)	106345	37208	69137	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32503		32503	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	807		807	
Clients et comptes rattachés	281974		281974	
Autres créances	19074		19074	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16231		16231	
Charges constatées d’avance	4258		4258	
TOTAL (II)	354847		354847	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	461192	37208	423983	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34000			
Report à nouveau	338			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9500			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52800			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50577			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157345			
Dettes fiscales et sociales	86424			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347145			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	423983			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313708			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1387128		1387128	
Chiffres d’affaires nets	1387128		1387128	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1920	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1389049	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			532177	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7720	
Autres achats et charges externes			286296	
Impôts, taxes et versements assimilés			3773	
Salaires et traitements			419805	
Charges sociales			112975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1380017	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9032	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1226	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1226	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1226	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7806	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4640			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2228			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2408			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2232			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	538			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1393689			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1384189			
BENEFICE OU PERTE	9500			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25356			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		101829		4274
Total Immobilisations financières		4826		
Total Général		106655		4274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4583	101519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4826
Total Général			4583	106345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22294	17269	2355	37208
AMORTISSEMENTS Total Général	22294	17269	2355	37208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4780		4780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	281974	281974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19074	19074		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4258	4258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310086	305306	4780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52800	19362	33438	
Emprunts et dettes financières divers	12500	12500		
Fournisseurs et comptes rattachés	157345	157345		
Personnel et comptes rattachés	45223	45223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33843	33843		
Impôts sur les bénéfices	538	538		
T.V.A.	4125	4125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2694	2694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38077	38077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347145	313708	33438	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	104790			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45430			
Personnel extérieur à l’entreprise	32817			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7141			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200908			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	286296			
Taxe professionnelle	1665			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2108			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3773			
Montant de la TVA. collectée	26134			
Total TVA. déductible sur biens et services	155017			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7