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BILAN ATELIER TOLERIE VENTILATION 2018 Siren 823714043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56782	16041	40741	
Autres immobilisations corporelles	45047	6253	38794	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4780		4780	
TOTAL (I)	106655	22294	84361	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40223		40223	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	88		88	
Clients et comptes rattachés	287093		287093	
Autres créances	47514		47514	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61		61	
Charges constatées d’avance	778		778	
TOTAL (II)	375758		375758	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	482413	22294	460119	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29000			
Report à nouveau	763			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4576			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67338			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61325			
Emprunts et dettes financières divers (4)	74248			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197317			
Dettes fiscales et sociales	59890			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392780			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460119			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370049			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18061			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1242143		1242143	
Chiffres d’affaires nets	1242143		1242143	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1087	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1243231	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			569967	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6923	
Autres achats et charges externes			346954	
Impôts, taxes et versements assimilés			2716	
Salaires et traitements			258700	
Charges sociales			51242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1238603	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4628	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			585	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			585	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-585	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4043	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1243231			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1238656			
BENEFICE OU PERTE	4576			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15052			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1087			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48381		53448
Total Immobilisations financières		46		4780
Total Général		48426		58228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4826
Total Général				106655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6348	15946		22294
AMORTISSEMENTS Total Général	6348	15946		22294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4780			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9405			
T. V. A.	38109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	778			
TOTAL ETAT DES CREANCES	340165	335385	4780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17923	17923		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43401	20670	22732	
Emprunts et dettes financières divers	25000	25000		
Fournisseurs et comptes rattachés	197317	197317		
Personnel et comptes rattachés	20698	20698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20299	20299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16760	16760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2133	2133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49248	49248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392780	370049	22732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41291			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	51613			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1569			
Location, charges locatives et de copropriété	38468			
Personnel extérieur à l’entreprise	157283			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6224			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143410			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	346954			
Taxe professionnelle	570			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2146			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2716			
Montant de la TVA. collectée	41714			
Total TVA. déductible sur biens et services	174372			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7