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BILAN ADIS 2021 Siren 823746102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	436816	436816		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116559	111633	4926	10870
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12907014	3586756	9320258	10180726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2713217	1164830	1548387	1810974
Autres immobilisations corporelles	1723347	1117703	605643	872575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13863		13863	13804
TOTAL (I)	17910816	6417738	11493078	12888949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20549		20549	23746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3509374		3509374	3341891
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189425	8531	180894	357351
Autres créances	1855057		1855057	2365533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1637661		1637661	2009559
Charges constatées d’avance	165554		165554	191119
TOTAL (II)	7377620	8531	7369090	8289199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25288436	6426269	18862167	21178148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3831750		3831750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152241		152241	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	131000		131000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2448762		2448762	
Report à nouveau	-2186589		-75966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2166367		-2110623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2210797		4377164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16924		16924	
Provisions pour charges	5688682		5688682	
TOTAL (III)	5705606		5705606	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2096579		2703191	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5383240		5246346	
Dettes fiscales et sociales	1931506		2135574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1534440		1010267	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10945765		11095378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18862167		21178148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42440496		42440496	40144470
Production vendue biens				
Production vendue services	142143		142143	121495
Chiffres d’affaires nets	42582640		42582640	40265965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				39879
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43568	161436
Autres produits			219	667
Total des produits d’exploitation (I)			42626427	40467946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30503533	27994854
Variation de stock (marchandises)			-167482	98117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1036111	1235237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3196	5937
Autres achats et charges externes			5180469	4820894
Impôts, taxes et versements assimilés			523667	595450
Salaires et traitements			4285945	4446714
Charges sociales			1308264	1239957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1428241	1569212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1784	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16924
Autres charges			727877	712502
Total des charges d’exploitation (II) 			44831605	42735798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2205178	-2267852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51573	149263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51573	149263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51435	-149221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2256613	-2417073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103459		3626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6100524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103459		6104150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34852		43543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5688682	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34852		5832749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68608		271401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21637		-35049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42730025		46572138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44896392		48682761	
BENEFICE OU PERTE	-2166367		-2110623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		436816		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116559		
Total Immobilisations corporelles		17311267		32310
Total Immobilisations financières		13804		59
Total Général		17878446		32370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				436816
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17343578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13863
Total Général				17910816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	436816			436816
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105689	5944		111633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4446993	1422297		5869290
AMORTISSEMENTS Total Général	4989497	1428241		6417738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16924
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5688682
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5705606			5705606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6747	1784		8531
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6747	1784		8531
TOTAL GENERAL	5712353	1784		5714136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1784		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13863		13863	
Clients douteux ou litigieux	8898	8898		
Autres créances clients	180526	180526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3631	3631		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53535	53535		
T. V. A.	126474	126474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7500	7500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1663917	1663917		
Charges constatées d’avance	165554	165554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2223899	2210036	13863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14255	14255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2082325	617595	1464729	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5383240	5383240		
Personnel et comptes rattachés	343626	343626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1093191	1093191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	316531	316531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178159	178159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1494004			1494004
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40436	40436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10945765	7987032	1464729	1494004
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	606294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel