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BILAN ADIS 2017 Siren 823746102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	436816	24733	412083	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120619	5758	114861	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12853467	181944	12671523	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2806383	62977	2743406	
Autres immobilisations corporelles	1647630	66442	1581189	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13000		13000	
TOTAL (I)	17877915	341854	17536061	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3766389		3766389	
Avances et acomptes versés sur commandes	12931		12931	
Clients et comptes rattachés	476375		476375	
Autres créances	6028742		6028742	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3873438		3873438	
Charges constatées d’avance	130314		130314	
TOTAL (II)	14288190		14288190	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32166105	341854	31824251	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1672267			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2872267			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	644100			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16918380			
Dettes fiscales et sociales	740212			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10649292			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28951983			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31824251			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7941762		7941762	
Production vendue biens				
Production vendue services	43326		43326	
Chiffres d’affaires nets	7985088		7985088	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			429167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124062	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			8538333	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9852596	
Variation de stock (marchandises)			-3766389	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			345507	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			763199	
Impôts, taxes et versements assimilés			47718	
Salaires et traitements			1495225	
Charges sociales			-451127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113687	
Total des charges d’exploitation (II) 			8742271	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203937	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50625	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50625	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50625	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-254562	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	280			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2338411			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2338691			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1842743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2338411			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4181154			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1842463			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3769292			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10877025			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9204757			
BENEFICE OU PERTE	1672267			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				436816
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120619
Total Immobilisations corporelles				19645905
Total Immobilisations financières				13000
Total Général				20216339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				436816
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2338425	17307480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13000
Total Général			2338425	17877915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24733		24733
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		5758		5758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		311363		311363
AMORTISSEMENTS Total Général		341854		341854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13000	13000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	476375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3846644			
T. V. A.	1178437			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1003661			
Charges constatées d’avance	130314			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6648432	6648432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	644100	644100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16918380	16918380		
Personnel et comptes rattachés	103843	103843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	447883	447883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173310	173310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15175	15175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10581733	10581733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67560	67560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28951983	28951983		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	49