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BILAN A & F CONCEPT 2021 Siren 823714183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13350	13350		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	285703	114400	171302	197189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	133900		133900	132140
Prêts				
Autres immobilisations financières	12040		12040	12040
TOTAL (I)	444993	127750	317242	341369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116889		116889	126099
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78922		78922	44652
Autres créances	129636		129636	66142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241550		241550	458253
Charges constatées d’avance	50334		50334	39979
TOTAL (II)	617333		617333	735126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1062326	127750	934575	1076496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42853		4227	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95471		188625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248324		302853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172668		320750	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	351789		287665	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79805		78375	
Dettes fiscales et sociales	81987		86851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686250		773643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	934575		1076496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210426		313309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1630021	77432	1707453	1614786
Production vendue biens				
Production vendue services	319811	8743	328554	309850
Chiffres d’affaires nets	1949832	86175	2036007	1924637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3150	8054
Autres produits			441	338
Total des produits d’exploitation (I)			2039600	1944946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			943420	927775
Variation de stock (marchandises)			9210	-42712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			640192	590622
Impôts, taxes et versements assimilés			10510	9650
Salaires et traitements			186870	149290
Charges sociales			67686	42111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32175	35180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60807	57848
Total des charges d’exploitation (II) 			1950874	1769767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88725	175179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38173	42071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38173	42071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6959	8675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6959	8675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31213	33396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119939	208575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15097		50618	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15097		51750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4310		1148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6693		8489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11004		9638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4093		42112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28561		62062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2092870		2038767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1997399		1850142	
BENEFICE OU PERTE	95471		188625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4176			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13350		
Total Immobilisations corporelles		291155		12982
Total Immobilisations financières		144180		1760
Total Général		448685		14742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18434	285703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145940
Total Général			18434	444993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13350			13350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93965	32175	11740	114400
AMORTISSEMENTS Total Général	107315	32175	11740	127750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12040	12040		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78922	78922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33503	33503		
T. V. A.	7593	7593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88539	88539		
Charges constatées d’avance	50334	50334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270933	270933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172668	48633	124035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79805	79805		
Personnel et comptes rattachés	26152	26152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24033	24033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30916	30916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	885	885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	334461	210426	124035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel