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BILAN A & F CONCEPT 2020 Siren 823714183
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13350 13350
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 291155 93965 197189 211963
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 132140 132140 130560
Prêts
Autres immobilisations financières 12040 12040 12040
TOTAL (I) 448685 107315 341369 354563
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 126099 126099 83387
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 44652 44652 112915
Autres créances 66142 66142 71069
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 458253 458253 383970
Charges constatées d’avance 39979 39979 40675
TOTAL (II) 735126 735126 692019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1183812 107315 1076496 1046582
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4227
Report à nouveau -2111
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 188625 166339
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 302853 264227
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 320750 243200
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 287665 339163
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 78375 71957
Dettes fiscales et sociales 86851 128033
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 773643 782355
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1076496 1046582
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 313309 247529
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1595069 19717 1614786 1602017
Production vendue biens
Production vendue services 308199 1651 309850 338933
Chiffres d’affaires nets 1903268 21368 1924636 1940951
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 11916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8054 11695
Autres produits 338 20
Total des produits d’exploitation (I) 1944946 1952666
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 927775 896459
Variation de stock (marchandises) -42712 12533
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 590622 530035
Impôts, taxes et versements assimilés 9650 9326
Salaires et traitements 149290 183028
Charges sociales 42111 36066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 35180 37316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 57848 57021
Total des charges d’exploitation (II) 1769767 1761787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 175179 190879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 42071 39280
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 42071 39280
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8675 7862
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8675 7862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 33396 31417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 208575 222297
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1132
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 50618 3900
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 51750 3900
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1148 80
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8489 436
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2136
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9637 2652
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 42112 1247
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 62062 57205
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2038767 1995846
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1850142 1829507
BENEFICE OU PERTE 188625 166339
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9488
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12040 12040
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 44653 44653
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1602 1602
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 64540 64540
Charges constatées d’avance 39979 39979
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 320751 148082 172669
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 78376 78376
Personnel et comptes rattachés 22884 22884
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19115 19115
Impôts sur les bénéfices 4858 4858
T.V.A. 34583 34583
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5411 5411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 485978 313309 172669
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel