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BILAN A & F CONCEPT 2019 Siren 823714183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13350	13350		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	296396	84433	211963	235089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	130560		130560	50000
Prêts				
Autres immobilisations financières	12040		12040	12040
TOTAL (I)	452346	97783	354563	297129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83387		83387	95920
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112915		112915	81016
Autres créances	71069		71069	97504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383970		383970	173437
Charges constatées d’avance	40675		40675	29824
TOTAL (II)	692019		692019	477703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1144366	97783	1046582	774833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2111		-25386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166339		23274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264227		97888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243200		238299	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	339163		253021	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71957		129624	
Dettes fiscales et sociales	128033		55999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	782355		676945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1046582		774833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247529		232623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1589387	12630	1602017	1294041
Production vendue biens				
Production vendue services	336611	2322	338933	282956
Chiffres d’affaires nets	1925998	14953	1940951	1576998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11695	5905
Autres produits			20	551
Total des produits d’exploitation (I)			1952666	1583455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			896459	787302
Variation de stock (marchandises)			12533	-95920
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530035	541294
Impôts, taxes et versements assimilés			9326	4071
Salaires et traitements			183028	209144
Charges sociales			36066	39163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37316	59132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57021	45807
Total des charges d’exploitation (II) 			1761787	1589995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190879	-6540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39280	34915
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39280	34915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7862	5650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7862	5650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31417	29265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222297	22724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3900		550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	436			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2136			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2653			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1247		550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57205			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1995846		1618920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1829507		1595646	
BENEFICE OU PERTE	166339		23274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9488			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			7384	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13350		
Total Immobilisations corporelles		280872		10354
Total Immobilisations financières		62040		80560
Total Général		356262		90914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-6409	1238	296396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				142600
Total Général		-6409	1238	452346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13350			13350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45782	39453	802	84433
AMORTISSEMENTS Total Général	59132	39453	802	97783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12040	12040		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112915	112915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3829	3829		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67240	67240		
Charges constatées d’avance	40675	40675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236701	236701		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243200	47538	195662	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71957	71957		
Personnel et comptes rattachés	29131	29131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10728	10728		
Impôts sur les bénéfices	57205	57205		
T.V.A.	27171	27171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3797	3797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	443192	247529	195662	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel