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BILAN TRIBECA 2021 Siren 823687124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	47817	32750	15066	21948
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7860	3583	4277	5107
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12715	2044	10670	6324
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300462	151185	149278	175724
Autres immobilisations corporelles	1265303	555755	709547	833957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	1634336	745317	889019	1043240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25348		25348	24560
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27903		27903	7001
Autres créances	23102		23102	12355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296643		296643	349258
Charges constatées d’avance	7733		7733	9227
TOTAL (II)	380728		380728	402402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2015065	745317	1269747	1445642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5951		-5951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88443			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112492		24049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	465657		599888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	800		654401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129952		89059	
Dettes fiscales et sociales	107509		78147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	453338		98	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1157255		1421592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1269747		1445642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	826912		956056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1215330		1215330	1430041
Production vendue biens				
Production vendue services	6071		6071	22144
Chiffres d’affaires nets	1221401		1221401	1452184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			234901	31117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30362	35768
Autres produits			14	4
Total des produits d’exploitation (I)			1486679	1519073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			340946	416836
Variation de stock (marchandises)			-788	21213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-59	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1685
Autres achats et charges externes			396220	356639
Impôts, taxes et versements assimilés			11030	16134
Salaires et traitements			358238	386347
Charges sociales			105211	105248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176928	177589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4797	5524
Total des charges d’exploitation (II) 			1392524	1487215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94154	31858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5253	5815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5253	5815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5253	-5815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88902	26043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	502			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	502		698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	961		26742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	961		26742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-459		-26043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1487181		1519772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1398739		1519772	
BENEFICE OU PERTE	88443			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30362		35768	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4790		4868	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47817		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7860		
Total Immobilisations corporelles		1562279		22707
Total Immobilisations financières		180		
Total Général		1618135		22707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47817
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6506	1578480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180
Total Général			6506	1634336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25869	6881		32750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2753	830		3583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	546273	169217	6506	708984
AMORTISSEMENTS Total Général	574895	176928	6506	745317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180	180		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27903	27903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8587	8587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4657	4657		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9858	9858		
Charges constatées d’avance	7733	7733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58918	58918		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	465536	135193	330343	
Emprunts et dettes financières divers	800	800		
Fournisseurs et comptes rattachés	129952	129952		
Personnel et comptes rattachés	53970	53970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42931	42931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7161	7161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3448	3448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	453338	453338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1157255	826912	330343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel