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BILAN TRIBECA 2020 Siren 823687124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	47817	25869	21948	28829
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7860	2753	5107	5937
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7377	1052	6324	5607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290435	114712	175724	205281
Autres immobilisations corporelles	1264467	430509	833957	956818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	1618135	574895	1043240	1202652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1685
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24560		24560	45773
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7001		7001	31815
Autres créances	12355		12355	70180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349258		349258	132782
Charges constatées d’avance	9227		9227	7732
TOTAL (II)	402402		402402	289967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2020537	574895	1445642	1492619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5951		-5831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			-119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24049		24049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599888		664196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	654401		631206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89059		101684	
Dettes fiscales et sociales	78147		71280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98		203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1421592		1468569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1445642		1492619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	956056		937752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1430041		1430041	1889030
Production vendue biens				
Production vendue services	22144		22144	32301
Chiffres d’affaires nets	1452184		1452184	1921331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31117	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35768	56932
Autres produits			4	1974
Total des produits d’exploitation (I)			1519073	1980237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			416836	589295
Variation de stock (marchandises)			21213	10203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1685	2884
Autres achats et charges externes			356639	527830
Impôts, taxes et versements assimilés			16134	24169
Salaires et traitements			386347	554315
Charges sociales			105248	160846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177589	180382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5524	5407
Total des charges d’exploitation (II) 			1487215	2055332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31858	-75094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5815	6008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5815	6008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5815	-6008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26043	-81102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	698		81000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	698		81000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26742		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26742		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26043		80983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1519772		2061237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1519772		2061357	
BENEFICE OU PERTE			-119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35768		56932	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4868		5398	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47817		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7860		
Total Immobilisations corporelles		1544101		18177
Total Immobilisations financières		180		
Total Général		1599958		18177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47817
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1562279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180
Total Général				1618135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18988	6881		25869
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1923	830		2753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376395	169878		546273
AMORTISSEMENTS Total Général	397306	177589		574895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180	180		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7001	7001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6214	6214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6141	6141		
Charges constatées d’avance	9227	9227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28763	28763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	599737	134201	465536	
Emprunts et dettes financières divers	800	800		
Fournisseurs et comptes rattachés	89059	89059		
Personnel et comptes rattachés	34025	34025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25646	25646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8973	8973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9503	9503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	653601	653601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98	98		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1421592	956056	465536	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel