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BILAN SYNELVA COLLECTIVITES 2018 Siren 823626486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2334592	2177942	156650	82545
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2720		2720	2420
Constructions	45405	3412	41993	9889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2992122	2913514	78608	120958
Autres immobilisations corporelles	196855218	102430036	94425182	92736132
Immobilisations en cours	3502940		3502940	3013681
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1420000		1420000	1400000
Créances rattachées à des participations	613286		613286	919552
Autres titres immobilisés	131630		131630	131630
Prêts	187383		187383	172328
Autres immobilisations financières	38030		38030	18463
TOTAL (I)	208123327	107524905	100598422	98607597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2206706		2206706	1459062
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	91511		91511	135876
Clients et comptes rattachés	18698854	503774	18195080	19079177
Autres créances	8977446		8977446	15783418
Capital souscrit et appelé, non versé				6080000
Valeurs mobilières de placement	8028198		8028198	2000000
Disponibilités	19854601		19854601	22869897
Charges constatées d’avance	504033		504033	789057
TOTAL (II)	58361349	503774	57857575	68196487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266484676	108028679	158455997	166804085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7035500		7035500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	190140			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3024018		1636175	
Subventions d’investissement	627513		203400	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11127172		8875075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	88058393		88198141	
TOTAL (II)	88058393		88198141	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21270773		17967022	
TOTAL (III)	21270773		17967022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1303558		1303558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15083375		14549130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9715491		14908288	
Dettes fiscales et sociales	11118752		14117414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	572694		6714236	
Produits constatés d’avance (2)	205790		171220	
TOTAL (IV)	37999660		51763847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158455997		166804085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25238779		25238779	26337515
Production vendue services	26430402		26430402	24732778
Chiffres d’affaires nets	51669181		51669181	51070294
				
Production stockée				
Production immobilisée			1926017	1206171
Subventions d’exploitation			2816249	308142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			473992	440174
Autres produits			903960	2010528
Total des produits d’exploitation (I)			57789398	55035309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124646	145306
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2306818	1099348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-747644	-22557
Autres achats et charges externes			33297810	32563126
Impôts, taxes et versements assimilés			1322274	1433245
Salaires et traitements			4522311	4535655
Charges sociales			3766182	3288297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			451757	444152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			280098	3336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			264822	489861
Autres charges			1031978	1628282
Total des charges d’exploitation (II) 			46621051	45608051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11168347	9427258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6942435	6706388
Produits financiers de participations			365999	332403
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			547	641
Autres intérêts et produits assimilés			67437	55008
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			433982	388051
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			433982	388051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4659895	3108921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43798		12452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7487		17889	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51285		30341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-23466		258818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111949		100143	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88483		358961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37198		-328621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	265296		234914	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1333382		909211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58274665		55453702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55250647		53817526	
BENEFICE OU PERTE	3024018		1636175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2185104		149489
Total Immobilisations corporelles		197844661		12363871
Total Immobilisations financières		2641972		407079
Total Général		202671737		12920439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2334592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6810126	203398405
Prêts et immobilisations financières			6467	
Total Immobilisations financières			658721	2390330
Total Général			7468847	208123327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2102558	75384		2177942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101961581	4231056	845674	105346963
AMORTISSEMENTS Total Général	104064139	4306440	845674	107524905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8526627
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				12709146
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				35000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17967022	3356312	52562	21270773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	474936	280098	251259	503774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	474936	280098	251259	503774
TOTAL GENERAL	18441958	3636410	303821	21774546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	613286	13286	600000	
Prêts	187383	6467	180916	
Autres immobilisations financières	38030		38030	
Clients douteux ou litigieux	1106848		1106848	
Autres créances clients	17592006	17592006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	492	492		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19407	19407		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2471592	2471592		
Autres impôts, taxes versements assimilés	641	641		
Divers	2371447	2371447		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4113868	4113868		
Charges constatées d’avance	504033	504033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29019032	27093238	1925795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1303558		3558	1300000
Fournisseurs et comptes rattachés	9715491	9715491		
Personnel et comptes rattachés	2404460	2404460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1513880	1513880		
Impôts sur les bénéfices	137308	137308		
T.V.A.	3084811	3084811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3978293	3978293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	572694	572694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	205790	205790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22916285	21612727	3558	1300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100		99	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	100		99