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BILAN SAS CARRILLON 2018 Siren 823634803				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9533	4172	5362	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	19533	4172	15362	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	207		207	
Stock marchandises	7557		7557	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3211		3211	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4756		4756	
Caisse				
Charges constatées d’avance	803		803	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16534		16534	
Total général Actif	36068			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-42927	
Résultat de l’exercice			-5686	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-47613	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31030	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2281		
Autres dettes			48162	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79509	
Total général Passif			31896	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			933	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	207536			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	65			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	207601			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	113184			
Variation de stock (marchandises)	-4146			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8141			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2049			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35620			
(dont taxe professionnelle)	252			
Impôts, taxes et versements assimilés	807			
Rémunérations du personnel 	39706			
Charges sociales	15679			
Dotations aux amortissements	1959			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	213003			
Résultat d’exploitation	-5402			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	85			
Charges exceptionnelles	200			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5686			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11624			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10088			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			933	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18600	
Total Immobilisations (Augmentations)			933	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11624	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10088	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel