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BILAN SAS CARRILLON 2017 Siren 823634803				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8600	2212	6388	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	18600	2212	16388	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2256		2256	
Stock marchandises	3411		3411	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8068		8068	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5001		5001	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18737		18737	
Total général Actif	37337			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-42927	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-41927	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21817	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26650		
Autres dettes			53928	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77051	
Total général Passif			35125	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	211597			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	122			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	175			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	211894			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	129504			
Variation de stock (marchandises)	-3411			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17987			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2256			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46277			
(dont taxe professionnelle)	549			
Impôts, taxes et versements assimilés	1446			
Rémunérations du personnel 	50252			
Charges sociales	12683			
Dotations aux amortissements	2212			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21			
Total des charges d’exploitation	254716			
Résultat d’exploitation	-42822			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	105			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-42927			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11662			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14667			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			10000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			18600	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11662	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14667	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel