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BILAN PHARMACIE PASQUALINI 2018 Siren 823605530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1950000		1950000	1950000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97602	27117	70485	80206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34660		34660	34660
TOTAL (I)	2082262	27117	2055145	2064866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109824		109824	108715
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8847		8847	30320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10688		10688	15997
Charges constatées d’avance	1505		1505	1464
TOTAL (II)	130864		130864	156495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2213126	27117	2186009	2221361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39446		39446	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3945			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43110			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52389		47055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138890		86501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15056		15056	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15056		15056	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1217947		1288697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	590074		589530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157549		183221	
Dettes fiscales et sociales	66493		58355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2032063		2119804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2186009		2221361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	997355		988671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77873		44966	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1881463		1881463	1966362
Production vendue biens				
Production vendue services	41056	8702	49757	35963
Chiffres d’affaires nets	1922519	8702	1931220	2002324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			367	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			839	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1932426	2002324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1318724	1412817
Variation de stock (marchandises)			-1109	10156
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			776	-457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93826	127340
Impôts, taxes et versements assimilés			8889	5413
Salaires et traitements			287113	258528
Charges sociales			124099	111131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14245	12872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				82
Total des charges d’exploitation (II) 			1846564	1937882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85862	64442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19938	11580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19938	11580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19938	-11580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65924	52862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	232		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	232		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	427		303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	427		303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195		-298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13340		5509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1932658		2002329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1880269		1955274	
BENEFICE OU PERTE	52389		47055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	839			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11790		26618	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1950000		
Total Immobilisations corporelles		93078		4524
Total Immobilisations financières		34660		
Total Général		2077738		4524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1950000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34660
Total Général				2082262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12872	14245		27117
AMORTISSEMENTS Total Général	12872	14245		27117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15056
Total Provisions pour risques et charges	15056			15056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15056			15056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34660	34660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2006	2006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6702	6702		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140	140		
Charges constatées d’avance	1505	1505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45012	45012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78100	78100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1139846	105138	433393	601315
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157549	157549		
Personnel et comptes rattachés	29078	29078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30980	30980		
Impôts sur les bénéfices	4473	4473		
T.V.A.	1337	1337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	625	625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	590074	590074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2032063	997355	433393	601315
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			21	
Location, charges locatives et de copropriété	37282		36684	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10218		43939	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46326		46696	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93826		127340	
Taxe professionnelle	561		1600	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8328		3813	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8889		5413	
Montant de la TVA. collectée	93420		100342	
Total TVA. déductible sur biens et services	69142		84669	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8