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BILAN PHARMACIE PASQUALINI 2017 Siren 823605530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1950000		1950000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93078	12872	80206	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34660		34660	
TOTAL (I)	2077738	12872	2064866	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108715		108715	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	30320		30320	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15997		15997	
Charges constatées d’avance	1464		1464	
TOTAL (II)	156495		156495	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2234233	12872	2221361	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	39446			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47055			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86501			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15056			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15056			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1288697			
Emprunts et dettes financières divers (4)	589530			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183221			
Dettes fiscales et sociales	58355			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2119804			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2221361			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	988671			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44966			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1966362		1966362	
Production vendue biens				
Production vendue services	35963		35963	
Chiffres d’affaires nets	2002324		2002324	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2002324	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1412817	
Variation de stock (marchandises)			10156	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-457	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127340	
Impôts, taxes et versements assimilés			5413	
Salaires et traitements			258528	
Charges sociales			111131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	
Total des charges d’exploitation (II) 			1937882	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64442	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11580	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11580	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11580	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52862	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-298			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5509			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2002329			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1955274			
BENEFICE OU PERTE	47055			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26618			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1950000
Total Immobilisations corporelles				93078
Total Immobilisations financières				34660
Total Général				2077738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1950000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34660
Total Général				2077738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		12872		12872
AMORTISSEMENTS Total Général		12872		12872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15056
Total Provisions pour risques et charges		15056		15056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15056		15056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34660	34660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14766			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96			
Charges constatées d’avance	1464			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66444	66444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44966	44966		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1243731	112598	539070	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183221	183221		
Personnel et comptes rattachés	28300	28300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22592	22592		
Impôts sur les bénéfices	4135	4135		
T.V.A.	1728	1728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1600	1600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	589530	589530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2119804	988671	539070	592063
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1924715			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	680984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21			
Location, charges locatives et de copropriété	36684			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43939			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46696			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127340			
Taxe professionnelle	1600			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3813			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5413			
Montant de la TVA. collectée	100342			
Total TVA. déductible sur biens et services	84669			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6