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BILAN MON RESTO 2019 Siren 823631031				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46815	12835	33980	14176
Immobilisations financières	37016		37016	25823
Total Actif Immobilisé	233830	12835	220996	169999
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	620		620	1025
Stock marchandises	5243		5243	2038
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1940		1940	
Créances – Autres	46		46	6150
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22291		22291	32059
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30139		30139	41272
Total général Actif	263969	314741		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			9339	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19568	-1887
Résultat de l’exercice			-5150	22256
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24557	28368
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			95363	102354
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20414	13546
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		74928		
Autres dettes			110800	67002
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			226577	182902
Total général Passif			251135	211271
Dont immobilisations financières à moins d’un an			37016	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			57916	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	361856		314741	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		2439	
Autres produits	22469		23520	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	385325		340700	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	128353		108626	
Variation de stock (marchandises)	-3205		958	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9223		10525	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	405		-101	
(dont crédit bail mobilier)*	81978			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81978		49253	
(dont taxe professionnelle)	1673			
Impôts, taxes et versements assimilés	3446		3547	
Rémunérations du personnel 	135209		116654	
Charges sociales	25228		21159	
Dotations aux amortissements	6919		3373	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	977		230	
Total des charges d’exploitation	388534		314224	
Résultat d’exploitation	-3209		26476	
Produits financiers	119		119	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2060		2391	
Charges exceptionnelles			396	
Impôts sur les bénéfices			1552	
Bénéfice ou perte	-5150		22256	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37950			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20717			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			20000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3310	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22063	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1350	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			11193	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			175915	
Total Immobilisations (Augmentations)			57916	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37950	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20717	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel