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BILAN MON RESTO 2018 Siren 823631031				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres				6400
Immobilisations corporelles	20092	5916	14176	14836
Immobilisations financières	25823		25823	25655
Total Actif Immobilisé	175915	5916	169999	176892
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1025		1025	923
Stock marchandises	2038		2038	2997
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				13
Créances – Autres	6150		6150	8419
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32059		32059	28288
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41272		41272	40640
Total général Actif	217186	319620		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1887	
Résultat de l’exercice			22256	-1887
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28368	6113
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			102354	121524
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13546	14841
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43202		
Autres dettes			67002	75054
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			182902	211419
Total général Passif			211271	217532
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			82567	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3167	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	314741		319620	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			289	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2439		2983	
Autres produits	23520		17171	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	340700		340063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	108626		128570	
Variation de stock (marchandises)	958		-2997	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10525		12026	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-101		-923	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49253		76767	
(dont taxe professionnelle)	1646			
Impôts, taxes et versements assimilés	3547		2205	
Rémunérations du personnel 	116654		106885	
Charges sociales	21159		13525	
Dotations aux amortissements	3373		2855	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	230		77	
Total des charges d’exploitation	314224		338992	
Résultat d’exploitation	26476		1071	
Produits financiers	119		53	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2391		3011	
Charges exceptionnelles	396			
Impôts sur les bénéfices	1552			
Bénéfice ou perte	22256		-1887	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33086			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16529			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			6400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			167	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			179747	
Total Immobilisations (Augmentations)			3167	
Total Immobilisations (Diminutions)			7000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6400	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-6400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33086	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16529	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel