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BILAN HOLDING 2D 2021 Siren 823631122
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 50957 47558 3399 10088
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 21431 21431
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1510 1231 279
Autres immobilisations corporelles 30410 17164 13246 2846
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4057013 225496 3831517 5034907
Créances rattachées à des participations 3653363 3653363 2507073
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 7814683 312879 7501804 7554914
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 31162 31162 857
Autres créances 181045 181045 242679
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 692223 692223 69022
Charges constatées d’avance 170 170
TOTAL (II) 904600 904600 312559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8719283 312879 8406404 7867473
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2202000 2202000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 401252
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 62888 15810
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 994867 300390
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1499096 941555
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5160102 3459755
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2100457 2021350
Emprunts et dettes financières divers (4) 723362 1517092
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16360 220064
Dettes fiscales et sociales 6740 7949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 399383 641263
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3246302 4407718
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8406404 7867473
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 133084 133084 69452
Production vendue biens
Production vendue services 537997 537997 577307
Chiffres d’affaires nets 671082 671082 646760
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 671082 646760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 54612 561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 546538 694192
Impôts, taxes et versements assimilés 3598 1154
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11024 18751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 615772 714659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 55310 -67899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1590337 1215572
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 146932
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1737269 1215572
Dotations financières sur amortissements et provisions 225496 146932
Intérêts et charges assimilées 35757 45223
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 261253 192155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1476016 1023417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1531326 955518
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1632 797
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1632 797
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11060 17221
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 50000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 61060 17221
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -59427 -16423
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -27197 -2460
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2409983 1863129
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 910888 921574
BENEFICE OU PERTE 1499096 941555
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 40869 28120 68989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6653 11742 18395
AMORTISSEMENTS Total Général 47522 39862 87384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 146932 225496 146932 225496
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 146932 225496 146932 225496
TOTAL GENERAL 146932 225496 146932 225496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3653363 3653363
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 212377 212377
TOTAL ETAT DES CREANCES 3865740 212377 3653363
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2100457 582009 1518448
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 723361 723361
Fournisseurs et comptes rattachés 16360 16360
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6740 6740
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 399383 399383
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3246302 1727854 1518448
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel