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BILAN HOLDING 2D 2019 Siren 823631122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	50957	23883	27074	21936
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9499	4888	4611	6213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4581839		4581839	3922771
Créances rattachées à des participations	1153004		1153004	1092022
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				20000
TOTAL (I)	5795299	28771	5766528	5062942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12000
Clients et comptes rattachés	24672		24672	229384
Autres créances	20681		20681	72925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61931		61931	14092
Charges constatées d’avance				148
TOTAL (II)	107285		107285	328549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5902584	28771	5873813	5391491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2202000		2202000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12621		5580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	239794		106011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63785		140824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2518200		2454415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2520632		2243484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	754779		601711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16320		5983	
Dettes fiscales et sociales	19465		65895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44416		20002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3355612		2937076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5873813		5391491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1441715		1115380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	117128		24986	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45610		45610	49147
Production vendue biens				
Production vendue services	632037		632037	750493
Chiffres d’affaires nets	677647		677647	799640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			677647	799640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9602	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			514113	447760
Impôts, taxes et versements assimilés				5327
Salaires et traitements			10821	109591
Charges sociales			3845	55655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16050	11987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			554431	630321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123216	169320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26685	13811
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26685	13811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56557	40605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56557	40605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29873	-26794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93344	142526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11664		1530	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11664		1530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19863		287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19863		287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8200		1243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21359		2945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715995		814982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	652211		674158	
BENEFICE OU PERTE	63785		140824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32232		18725
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8638		861
Total Immobilisations financières		5034793		1042358
Total Général		5075664		1061944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				50957
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9499
Prêts et immobilisations financières			20000	
Total Immobilisations financières			342308	5734843
Total Général			342308	5795299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10296	13587		23883
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2425	2463		4888
AMORTISSEMENTS Total Général	12721	16050		28771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1153004		1153004	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24672	24672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4547	4547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16134	16134		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1198357	45354	1153004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117128	117128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2403504	489607	1710972	202926
Emprunts et dettes financières divers	2397	2397		
Fournisseurs et comptes rattachés	16320	16320		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11378	11378		
T.V.A.	8023	8023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64	64		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	752382	752382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44416	44416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3355612	1441715	1710972	202926
Emprunts souscrits en cours d’exercice	609162			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	424156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	485845			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28268			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	514113			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	164402			
Total TVA. déductible sur biens et services	100454			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2