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BILAN CLIM FROID PACA 2018 Siren 823681333				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	157	157		44
Immobilisations corporelles	13202	8268	4934	9142
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	13359	8425	4934	9186
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	27811		27811	76
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5103		5103	25390
Créances – Autres	5255		5255	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22597		22597	10459
Caisse				
Charges constatées d’avance	1000		1000	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61766		61766	48995
Total général Actif	75125	14117		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			340	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6526	
Résultat de l’exercice			3833	6366
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20699	16866
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15406	21057
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			30595	20258
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46001	41315
Total général Passif			66700	58181
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	44347		14117	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	125485		111397	
Production stockée	8724			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	71			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	178627		125514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	101746		52501	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6551		-12536	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34586		45637	
(dont taxe professionnelle)	-604			
Impôts, taxes et versements assimilés	1271		501	
Rémunérations du personnel 	26429		18501	
Charges sociales	12182		8349	
Dotations aux amortissements	4252		4173	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	195			
Total des charges d’exploitation	174110		117126	
Résultat d’exploitation	4517		8388	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	31		173	
Charges financières			318	
Charges exceptionnelles	51		164	
Impôts sur les bénéfices	664		1212	
Bénéfice ou perte	3833		6866	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31704			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24894			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13359	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31704	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24894	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel