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BILAN ALICO 2021 Siren 823602289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135344	121905	13440	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	935691	723320	212370	
Autres immobilisations corporelles	159055	138003	21052	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	171960		171960	
TOTAL (I)	1402050	983228	418822	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1252141	52964	1199177	
Avances et acomptes versés sur commandes	2052		2052	
Clients et comptes rattachés	115572	13057	102515	
Autres créances	60307		60307	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1652057		1652057	
Charges constatées d’avance	10921		10921	
TOTAL (II)	3093050	66021	3027029	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4495100	1049249	3445851	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	895570			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89557			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30800			
Report à nouveau	-684			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382475			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1397718			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	708740			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	232313			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579406			
Dettes fiscales et sociales	335954			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23962			
Produits constatés d’avance (2)	167759			
TOTAL (IV)	2048133			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3445851			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1671644			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5099587		5099587	
Production vendue biens				
Production vendue services	164771		164771	
Chiffres d’affaires nets	5264359		5264359	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26975	
Autres produits			9748	
Total des produits d’exploitation (I)			5305582	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2917128	
Variation de stock (marchandises)			-123213	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2711	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			877030	
Impôts, taxes et versements assimilés			117460	
Salaires et traitements			586952	
Charges sociales			160541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57710	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112126	
Total des charges d’exploitation (II) 			4785648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			519933	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			601	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			601	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			807	
Différences négatives de change			372	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1179	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-578	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			519356	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	530			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	530			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-530			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136351			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5306183			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4923708			
BENEFICE OU PERTE	382475			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	111639			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1214122		45229
Total Immobilisations financières		170679		1280
Total Général		1384801		46509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29260	1230090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171960
Total Général			29260	1402050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	935285	77203	29260	983228
AMORTISSEMENTS Total Général	935285	77203	29260	983228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26975	52964	26975	52964
Sur comptes clients	8311	4746		13057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35286	57710	26975	66021
TOTAL GENERAL	35286	57710	26975	66021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57710	26975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	171960		171960	
Clients douteux ou litigieux	15669		15669	
Autres créances clients	99904	99904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	436	436		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52039	52039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7782	7782		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50	50		
Charges constatées d’avance	10921	10921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	358759	171131	187628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	708740	693983	14757	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	579406	579406		
Personnel et comptes rattachés	59094	59094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42535	42535		
Impôts sur les bénéfices	136351	136351		
T.V.A.	59450	59450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38524	38524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23962	23962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167759	38340	129419	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1815820	1671644	144176	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel