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BILAN VALFINANCE 2021 Siren 823566740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1743	1496	247	595
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117838	100393	17445	19078
Fonds commercial	6237761		6237761	6237761
Autres immobilisations incorporelles	954961	609318	345643	377475
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	8035287	561571	7473715	7513094
Constructions	26138602	13647621	12490980	13934818
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5590381	3086188	2504193	3005983
Autres immobilisations corporelles	1214286	865526	348759	404703
Immobilisations en cours	32036		32036	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2107971	200232	1907739	1967641
Prêts	244644		244644	238326
Autres immobilisations financières	159103		159103	159016
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	50834620	19072348	31762271	33858495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50549		50549	45675
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4703		4703	6874
Marchandises	5644373	16770	5627603	6081993
Avances et acomptes versés sur commandes	20846		20846	29878
Clients et comptes rattachés	254605	2176	252429	236951
Autres créances	2485749		2485749	2684104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8583771		8583771	8499494
Disponibilités	1808443		1808443	1278004
Charges constatées d’avance	348471		348471	321305
TOTAL (II)	19201514	18946	19182568	19184281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70036134	19091294	50944839	53042777
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	14063088		14063088	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	1061815		-11836	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1396501		1073652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16521405		15124903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	217084		222344	
Dans les résultats	12061		8342	
TOTAL (III)	229145		230687	
Impôts différés			44992	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	512600		448900	
Provisions pour charges	505434		489134	
TOTAL (IV)	1018034		983026	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1060		1121	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23513045		26668546	
Emprunts et dettes financières divers	2059450		2106146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6997		3844	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4869572		4767552	
Dettes fiscales et sociales	2375681		2324039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42312		276780	
Autres dettes	289828		495988	
Produits constatés d’avance	18305		60140	
TOTAL (IV)	33176254		36704159	
(V)				
TOTAL GENERAL	50944839		53042777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			66772006	65907795
Production vendue biens			227599	330184
Production vendue services			953156	870765
Chiffres d’affaires nets			67952762	67108745
				
Production stockée			-2170	6113
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130095	96086
Autres produits			327668	269375
Total des produits d’exploitation (I)			68408356	67480320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49721835	50461753
Variation de stock (marchandises)			447069	273509
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-72701	-193213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4873	-13767
Autres achats et charges externes			5011454	4776086
Impôts, taxes et versements assimilés			822237	958033
Salaires et traitements			6434294	5774432
Charges sociales			1300113	1262646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2326184	2356525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18946	9894
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91026	99970
Autres charges			10258	17217
Total des charges d’exploitation (II) 			66105844	65783088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2302511	1697232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3558	3510
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			282	282
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11453	15254
Autres intérêts et produits assimilés			76231	90641
Reprises sur provisions et transferts de charges				470
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87967	106649
Dotations financières sur amortissements et provisions			66744	66744
Intérêts et charges assimilées			321654	242280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				792
Total des charges financières (VI)			388398	309817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-300430	-203167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2005639	1497575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			57249	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	71202		37567	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6500	
Total des produits exceptionnels (VII)	71202		101317	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			20888	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		2424	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51500		23312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	19702		78004	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	555744		553870	
Impôts différés	61036		-60286	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	1408562		1081995	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1408562		1081995	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1396501		1073652	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier