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BILAN SUMA INVEST 2018 Siren 823529177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26033	2489	23545	24855
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18694	5379	13315	12553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14604209		14604209	14604209
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	601000		601000	851000
TOTAL (I)	15249936	7867	15242068	15492618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	89262		89262	20160
Clients et comptes rattachés	1396822		1396822	905141
Autres créances	2926212		2926212	2180766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5706		5706	8350
Charges constatées d’avance	5708		5708	15786
TOTAL (II)	4423709		4423709	3130203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19673645	7867	19665777	18622821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2280			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	941284		2399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3911		991	
TOTAL (I)	957595		13391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9586350		8033531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2051267		2011695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1482097		473575	
Dettes fiscales et sociales	631905		149660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4926792		7931709	
Produits constatés d’avance (2)	29771		9258	
TOTAL (IV)	18708183		18609430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19665777		18622821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2051267			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3983607		3983607	1119795
Chiffres d’affaires nets	3983607		3983607	1119795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17538	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			4051156	1119796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3042337	1023885
Impôts, taxes et versements assimilés			31073	2225
Salaires et traitements			455259	
Charges sociales			186177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7404	463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3722257	1026576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328899	93219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51326	8055
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1051326	8055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			406410	96404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			406410	96404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			644916	-88349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			973815	4870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2919		991	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2919		991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2919		-991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29612		1479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5102482		1127852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4161198		1125452	
BENEFICE OU PERTE	941284		2399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24855		1177
Total Immobilisations corporelles		13017		5676
Total Immobilisations financières		15455209		
Total Général		15493082		6853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	26033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	18694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250000	15205209
Total Général			249998	15249936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2489		2489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	464	4915		5379
AMORTISSEMENTS Total Général	464	7404		7867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3911
Total Provisions réglementées	992	2919		3911
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	992	2919		3911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2919		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	601000	601000	601000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1396822	1396822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	351273	351273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2534051	2534051		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40887	40887		
Charges constatées d’avance	5708	5708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4929741	4328741	4328741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4309058	4309058		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5277293	2245939	1281353	1750000
Emprunts et dettes financières divers	2051267	51267		2000000
Fournisseurs et comptes rattachés	1482097	1482097		
Personnel et comptes rattachés	47677	47677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42222	42222		
Impôts sur les bénéfices	192754	192754		
T.V.A.	309746	309746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39506	39506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4922941	4922941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3852	3852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29771	29771		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18708183	13676829	1281353	3750000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel