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BILAN SOVALDIS 2018 Siren 823597968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	530000		530000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137744	34073	103671	
Autres immobilisations corporelles	178840	39125	139714	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67526		67526	
TOTAL (I)	914111	73199	840912	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6941		6941	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	838320		838320	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34027		34027	
Autres créances	282208		282208	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284726		284726	
Charges constatées d’avance	56293		56293	
TOTAL (II)	1502517		1502517	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2416628	73199	2343429	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98316			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301683			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	690162			
Emprunts et dettes financières divers (4)	380471			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707656			
Dettes fiscales et sociales	224039			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6082			
Produits constatés d’avance (2)	33333			
TOTAL (IV)	2041746			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2343429			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1464789			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	608			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11721457		11721457	
Production vendue biens	271674		271674	
Production vendue services	24281		24281	
Chiffres d’affaires nets	12017413		12017413	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63032	
Autres produits			204	
Total des produits d’exploitation (I)			12080651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10554547	
Variation de stock (marchandises)			-838320	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165322	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6941	
Autres achats et charges externes			1189391	
Impôts, taxes et versements assimilés			171236	
Salaires et traitements			679842	
Charges sociales			189465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73199	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8607	
Total des charges d’exploitation (II) 			12186351	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105699	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12354	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12354	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12354	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118053	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1628			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1628			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21365			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12080651			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12178968			
BENEFICE OU PERTE	-98316			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4006			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63032			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1195			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530000
Total Immobilisations corporelles				316584
Total Immobilisations financières				67526
Total Général				914111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				316584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67526
Total Général				914111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		73199		73199
AMORTISSEMENTS Total Général		73199		73199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67526			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34027			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3437			
Impôts sur les bénéfices	61686			
T. V. A.	68423			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2761			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145901			
Charges constatées d’avance	56293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	440055	372529	67526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	608	608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	689554	112597	459307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	707656	707656		
Personnel et comptes rattachés	85974	85974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78314	78314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1473	1473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58278	58278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	380471	380471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6082	6082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33333	33333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2041746	1464789	459307	117650
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	408581			
Personnel extérieur à l’entreprise	8214			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	267237			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	505357			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1189391			
Taxe professionnelle	76493			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94743			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	171236			
Montant de la TVA. collectée	1353227			
Total TVA. déductible sur biens et services	1520846			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel