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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION ET D'INVESTISSEMENTS CONCERTES 2019 Siren 823510680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32500	31469	1030	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	253759	94740	159019	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	286259	126209	160050	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5337		5337	
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	2776		2776	
Autres créances	145038		145038	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62192		62192	
Charges constatées d’avance	15451		15451	
TOTAL (II)	235795		235795	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	522055	126209	395845	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5513			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85890			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81376			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136037			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51811			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62527			
Dettes fiscales et sociales	64092			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	314469			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	395845			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297816			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3551		3551	
Production vendue biens	1027469		1027469	
Production vendue services	2758		2758	
Chiffres d’affaires nets	1033780		1033780	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1932	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			1035748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2639	
Variation de stock (marchandises)			1183	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281484	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235995	
Impôts, taxes et versements assimilés			3052	
Salaires et traitements			273881	
Charges sociales			59482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation (II) 			905588	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130160	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2838	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2838	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2838	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127322	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	840			
Total des produits exceptionnels (VII)	840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4026			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23825			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22985			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18447			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1036588			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	950698			
BENEFICE OU PERTE	85890			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14805			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	473			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		236196		17563
Total Immobilisations financières				
Total Général		268696		17563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				286259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18055	13414		31469
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58582	41698	5540	94740
AMORTISSEMENTS Total Général	76637	55112	5540	126209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			840	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2776	2776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	594	594		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8655	8655		
T. V. A.	5888	5888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129900	129900		
Charges constatées d’avance	15451	15451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163266	163266		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136037	119384	16652	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62527	62527		
Personnel et comptes rattachés	41087	41087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18229	18229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4082	4082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	693	693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51811	51811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314469	297816	16652	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23338			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4694			
Location, charges locatives et de copropriété	107677			
Personnel extérieur à l’entreprise	3168			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25759			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94695			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235995			
Taxe professionnelle	522			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2530			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3052			
Montant de la TVA. collectée	122411			
Total TVA. déductible sur biens et services	60380			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel