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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION ET D'INVESTISSEMENTS CONCERTES 2018 Siren 823510680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32500	18056	14444	25278
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		3242	-3242	-3242
Autres immobilisations corporelles	236196	55341	180855	290757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	268696	76638	192058	312793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6521		6521	8525
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				4326
Autres créances	75569		75569	128433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81957		81957	92988
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	164047		164047	234272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	432743	76638	356105	547065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21261			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15748		-21261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4514		-20261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138825		161739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42895		94180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107275		202932	
Dettes fiscales et sociales	71623		91915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16560	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	360619		567327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	356105		547065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360619		567327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	873187		873187	718364
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	873187		873187	718364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16133	396
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			889377	718761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			238693	223778
Variation de stock (marchandises)			2004	-8525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157	3279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200975	206215
Impôts, taxes et versements assimilés			11402	3798
Salaires et traitements			279141	232259
Charges sociales			60602	48445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60533	24530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-12	7
Total des charges d’exploitation (II) 			853495	733786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35882	-15025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3424	6236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3424	6236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3424	-6236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32458	-21261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6206			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22917			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16710			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	895584		718761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	879836		740022	
BENEFICE OU PERTE	15748		-21261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16133		396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		304823		36435
Total Immobilisations financières				
Total Général		337323		36435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105062	236196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			105062	268696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7222	10833		18056
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8883	49699		58582
AMORTISSEMENTS Total Général	16105	60533		76638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4964	4964		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27102	27102		
T. V. A.	13394	13394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30109	30109		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	75569	75569		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138825	138825		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107275	107275		
Personnel et comptes rattachés	28218	28218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21523	21523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14725	14725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7157	7157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42895	42895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360619	360619		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2314			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8288		3406	
Location, charges locatives et de copropriété	91061		99933	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17595		30868	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84031		72008	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200975		206215	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11402		3798	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11402		3798	
Montant de la TVA. collectée	92156		75591	
Total TVA. déductible sur biens et services	53316		64515	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel