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BILAN SASU GOLAJ2A 2018 Siren 823517164				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	29265	12371	16894	22747
Immobilisations corporelles	41778	10215	31563	32357
Immobilisations financières	600		600	
Total Actif Immobilisé	71643	22586	49057	55104
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15734		15734	6140
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1415		1415	1282
Créances – Autres	18503		18503	27045
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27621		27621	8748
Caisse				
Charges constatées d’avance	442		442	1027
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63716		63716	44241
Total général Actif	135360	81666		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13644	
Résultat de l’exercice			50023	-13644
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37379	-12644
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36243	47931
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2971	2369
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27461		
Autres dettes			36181	61689
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75395	111989
Total général Passif			112774	99345
Dont immobilisations financières à moins d’un an			600	
Dont dettes à plus d’un an			14654	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5115	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	285760		81666	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			51	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1230		1261	
Autres produits	2412		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	289402		82983	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	82460		28997	
Variation de stock (marchandises)	-9344		-6390	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75692		43193	
(dont taxe professionnelle)	567			
Impôts, taxes et versements assimilés	2510		2274	
Rémunérations du personnel 	35164		16525	
Charges sociales	10683		2480	
Dotations aux amortissements	11161		11425	
Dotations aux provisions			251	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27933		8276	
Total des charges d’exploitation	236260		107029	
Résultat d’exploitation	53143		-24046	
Produits financiers	21			
Produits exceptionnels				
Charges financières	510		416	
Charges exceptionnelles	22			
Impôts sur les bénéfices	2609		-10819	
Bénéfice ou perte	50023		-13644	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6001			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13201			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1260	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3255	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66529	
Total Immobilisations (Augmentations)			5115	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6001	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13201	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel