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BILAN RESIDENCE EZANVILLE 2021 Siren 823596572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7892	7892		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31958	16346	15612	16816
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	824921	638758	186163	216674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1127445	991902	135543	162742
Autres immobilisations corporelles	473239	368864	104374	131196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	83719		83719	75127
Autres immobilisations financières	6952		6952	6952
TOTAL (I)	2556129	2023764	532364	609508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13552		13552	15345
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136350	30975	105375	116623
Autres créances	3185038		3185038	2308231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388		388	9941
Charges constatées d’avance	2657		2657	5296
TOTAL (II)	3337988	30975	3307012	2455438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5894117	2054740	3839377	3064947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	769350		769350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28360		28360	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76935		76935	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	848075		661597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	470940		186477	
Subventions d’investissement	51237		58005	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2244899		1780726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9301		330000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9301		330000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8327			
Emprunts et dettes financières divers (4)	185168		190112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	752844		163671	
Dettes fiscales et sociales	599147		471646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25672	
Autres dettes	342		63770	
Produits constatés d’avance (2)	39346		39346	
TOTAL (IV)	1585176		954220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3839377		3064947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	187		187	
Production vendue biens				
Production vendue services	5883780		5883780	5383866
Chiffres d’affaires nets	5883967		5883967	5383866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166107	284079
Autres produits			2236	152
Total des produits d’exploitation (I)			6052311	5668097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2355	929
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190815	207704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1793	-10382
Autres achats et charges externes			1561262	1801076
Impôts, taxes et versements assimilés			216931	216628
Salaires et traitements			2074423	2073713
Charges sociales			782676	601196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107100	105532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29000	79331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9301	
Autres charges			2260	34535
Total des charges d’exploitation (II) 			4977921	5110265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1074389	557831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			607	893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			607	893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-607	-893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1073782	556937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6768		6362	
Reprises sur provisions et transferts de charges	330000			
Total des produits exceptionnels (VII)	336768		6362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	614906			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			330000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	617906		330000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281137		-323637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112620		6846	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	209084		39977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6389079		5674460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5918138		5487982	
BENEFICE OU PERTE	470940		186477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39851		
Total Immobilisations corporelles		2404243		21365
Total Immobilisations financières		82079		8592
Total Général		2526173		29957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2425607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90671
Total Général				2556129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23035	1204		24239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1893629	105897		1999526
AMORTISSEMENTS Total Général	1916664	107101		2023765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9301
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	330000	9301	330000	9301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89808	29000	87832	30976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89808	29000	87832	30976
TOTAL GENERAL	419808	38301	417832	40277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38301	87832	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			330000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	83719	83719		
Autres immobilisations financières	6952	6952		
Clients douteux ou litigieux	2084	2084		
Autres créances clients	134267	134267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2714	2714		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18400	18400		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7937	7937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2975263	2975263		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	389812	389812		
Charges constatées d’avance	2658	2658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3623806	3623806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8328		8328	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	185168		185168	
Fournisseurs et comptes rattachés	752844	752844		
Personnel et comptes rattachés	305239	305239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246904	246904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11446	11446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35559	35559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209087	209087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	342	342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39347	39347		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1794264	1600768	193496	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel