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BILAN RESIDENCE EZANVILLE 2020 Siren 823596572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7892	7892		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31958	15142	16816	18020
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	818726	602051	216674	227726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1115449	952706	162742	155236
Autres immobilisations corporelles	470066	338870	131196	143281
Immobilisations en cours				12418
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	75127		75127	66732
Autres immobilisations financières	6952		6952	6952
TOTAL (I)	2526172	1916664	609508	630366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15345		15345	4963
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	206430	89807	116623	117813
Autres créances	2308231		2308231	2064254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9941		9941	61
Charges constatées d’avance	5296		5296	139982
TOTAL (II)	2545246	89807	2455438	2327075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5071419	2006471	3064947	2957442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	769350		769350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28360		28360	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76935		17198	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	661597		326763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186477		394571	
Subventions d’investissement	58005		64368	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1780726		1600611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	330000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	330000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190112		218208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163671		386946	
Dettes fiscales et sociales	471646		576905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25672		20441	
Autres dettes	63770		85098	
Produits constatés d’avance (2)	39346		67743	
TOTAL (IV)	954220		1356831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3064947		2957442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5383866		5383866	5410717
Chiffres d’affaires nets	5383866		5383866	5410717
				
Production stockée				
Production immobilisée				23497
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284079	59989
Autres produits			152	239
Total des produits d’exploitation (I)			5668097	5494444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			929	2114
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207704	197933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10382	1675
Autres achats et charges externes			1801076	1724822
Impôts, taxes et versements assimilés			216628	232631
Salaires et traitements			2073713	1933748
Charges sociales			601196	626557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105532	96084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79331	36887
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34535	2439
Total des charges d’exploitation (II) 			5110265	4854895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			557831	639548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				159
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			893	634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			893	634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-893	-474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			556937	639074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6362		5822	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6362		5822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	330000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330000		84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-323637		5738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6846		90724	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39977		159517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5674460		5500426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5487982		5105854	
BENEFICE OU PERTE	186477		394571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39851		
Total Immobilisations corporelles		2327964		88697
Total Immobilisations financières		73684		8395
Total Général		2441499		97092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12418		2404243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82079
Total Général		12418		2526173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21831	1204		23035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1789301	104328		1893629
AMORTISSEMENTS Total Général	1811132	105532		1916664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				330000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		330000		330000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66462	79332	55986	89808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66462	79332	55986	89808
TOTAL GENERAL	66462	409332	55986	419808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79332	55986	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		330000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	75127		75127	
Autres immobilisations financières	6952		6952	
Clients douteux ou litigieux	66262	66262		
Autres créances clients	140169	140169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1333	1333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19989	19989		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8785	8785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13193	13193		
Groupe et associés	2194334	2194334		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70597	70597		
Charges constatées d’avance	5296	5296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2602038	2519959	82079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22700	22700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	190112		190112	
Fournisseurs et comptes rattachés	163671	163671		
Personnel et comptes rattachés	214175	214175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221754	221754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13018	13018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25673	25673		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63770	63770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39347	39347		
TOTAL – ETAT DES DETTES	954221	764108	190112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel