ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LE PARC DE MONTVERT - CASTELGOLF - MINI-GOLF DE CASTELMAUROU 2019 Siren 823512090				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	320	40	280	
Immobilisations corporelles	65765	17919	47846	
Immobilisations financières	590		590	
Total Actif Immobilisé	66675	17958	48716	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1325		1325	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1480		1480	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7713		7713	
Caisse				
Charges constatées d’avance	144		144	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10662		10662	
Total général Actif	77336			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-20356	
Résultat de l’exercice			1316	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-15040	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1028	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		55748		
Autres dettes			62963	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74418	
Total général Passif			59378	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6681	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5110	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	19558			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	37759			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	261			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	57578			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9225			
Variation de stock (marchandises)	-108			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19234			
(dont taxe professionnelle)	562			
Impôts, taxes et versements assimilés	639			
Rémunérations du personnel 	14706			
Charges sociales	3030			
Dotations aux amortissements	8616			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	55388			
Résultat d’exploitation	2190			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	174			
Charges exceptionnelles	700			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1316			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9462			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4080			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			320	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2911	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1708	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			170	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61865	
Total Immobilisations (Augmentations)			5110	
Total Immobilisations (Diminutions)			300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9462	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4080	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel