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BILAN LE PARC DE MONTVERT - CASTELGOLF - MINI-GOLF DE CASTELMAUROU 2018 Siren 823512090				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	300	119	181	
Immobilisations corporelles	60975	9524	51451	
Immobilisations financières	590		590	
Total Actif Immobilisé	61865	9643	52222	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1217		1217	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	834		834	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2668		2668	
Caisse				
Charges constatées d’avance	288		288	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5007		5007	
Total général Actif	66872			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-12145	
Résultat de l’exercice			-8211	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-16356	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2332	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49308		
Autres dettes			57133	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73586	
Total général Passif			57230	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5247	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13509			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	30168			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	43690			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6670			
Variation de stock (marchandises)	526			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17684			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	524			
Rémunérations du personnel 	15765			
Charges sociales	2495			
Dotations aux amortissements	7566			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	51309			
Résultat d’exploitation	-7619			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	311			
Charges exceptionnelles	281			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8211			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7306			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2841			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2093	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2634	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			520	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56618	
Total Immobilisations (Augmentations)			5247	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7306	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2841	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel